基金销售市场 半月刊.doc

市 场 环 境 双周刊 2007年10月30日第4期【总第4期】 内部资料 请勿外传 内 容 摘 要 一、产品动态 （一）新产品发行情况一览表 （二）持续营销情况一览表 二、营销活动 1、汇丰银行－携手澳门7-11便利店 2、招商银行－理财教育公益行 3、国泰基金－金秋理财送知识，赠送基金理财书籍 4、南方基金－南京理财博览会 5、嘉实基金－网上交易调查 6、易方达基金－18家福建媒体走进易方达 7、大成基金－在线客户服务 8、鹏华基金－交易服务质量监督员 9、上投摩根－从心沟通网上调查 三、市场传播 基金公司新闻传播概括 四、渠道动态 （一）新增代销机构及定投业务一览表 （二）渠道新闻 一、新品介绍 （一）新产品发行情况一览表 1、长盛同德主题增长证券投资基金 表1：长盛同德主题增长证券投资基金发行概况 基金名称 托管银行 发行周期 基金代码 长盛同德主题增长基金 农业银行 10月26日-11月16日 519039 业绩比较基准 风险收益 认购起点 沪深300指数×80%+上证国债指数×20％ 股票型 1000元 表2：长盛同德主题增长证券投资基金费率 购买金额 申购费率 托管行 代销机构 50万以下 1.80% 农行 农行 中行 建行 招行 50万(含50万)到200万 1.20% 邮政 中信 兴业 200万(含200万)到500万 1.00% 资产配置 500万(含500万)以上 单笔1000元 股票投资占基金资产的60%－95%，债券 持有期 赎回费率 管理费率 投资占基金资产的0%－40%，现金或者 小于一年 0.50% 1.50% 到期日在一年以内的政府债券占基金资 大于等于一年小于两年 0.20% 托管费率 产净值的比不少于5%。其中，权证投资 大于等于两年 0% 0.25% 占基金资产净值比例的0%-3%。 2、光大银行同享二号――光银中华精选理财产品 表3：光大银行同享二号――光银中华精选理财产品发行概况 基金名称 发行人 境内托管人 境外托管人 同享二号－－光银中华精选 光大银行 光大银行 中国农业银行及美国Brown Brothers Harriman Co. 境内资产受托人 境外资产受托人 发行周期 募集币种 份额面值 募集规模 中国对外经贸信托有限公司 富通基金管理有限公司 9月26日-10月26日 人民币 人民币1元 30亿元 业绩比较基准 持有期 赎回费率 MSCI CHINA指数*40% + MSCI CHINA A指数*40% + 人民银行一年期定期存款利率*20% Y＜180天 0.35% 认购金额 前端认购费率 前端申购费率 180天≤Y＜365天 0.20% 20万元以下 1.00% 1.20% 365天≤Y＜730天 0.10% 20万元-50万元（含20万） 0.90% 1.10% Y≥730天 0.00% 50 万元以上（含50 万） 0.80% 1.00% 注：赎回费总额的25％归入产品资产 3、兴业银行环球理财2号－港股基金宝理财产品 表4：兴业银行环球理财2号－港股基金宝理财产品发行概况 基金名称 管理人 境外投资顾问 认购起点 环球理财2号－港股基金宝 兴业银行 横生投资管理有限公司 人民币50000元;港币500000元;5000美元 发行周期 托管银行 募集规模 预期收益率 认购币种 10月15日-10月24日 民生银行 人民币不超过30亿，美元、港币不限 25％，上不封顶 人民币、美元、港币 投资标的 封闭期 质押规定 投资期限 霸菱香港中国基金 3个月 不可质押 最长两年；封闭运作三个月后，每月接受客户赎回，不接受申购 可赎回日 认购费率 管理费率 托管费率 2007年11月（含）起每个公历月最后一个工作日 0.50% 0.60% 0.20% 持有期 赎回费率 投资对象 Y≥1年 1.50% 恒生中国H股指数基金(I类单位)及/或恒生H股指数上市基金；恒生指数基金(I类单 1年＜Y≤1.5年 1.00% 位)及/或恒生指数上市基金；恒生环球高收益债券基金(I类单位) Y＞1年 0.50% 无汇率风险规避 业绩比较基准 资产配置策略 拟投资之基金 参考投资比重 参考业绩比较基准 投资资产类别 最低投资 比重 最高投资 比重 恒生中国H股指数基金(I类单位)/恒生H股指数上市基金 60.00% 恒生中国企业指数 恒生指数基金(I类单位)/恒生指数上市基金；恒生中国H股指数基金(I类单位)/恒