试讲稿应收账款..pptVIP

第一部分 应收模块方案—集成方案下的用户欠费、预收、清欠和调整处理（营业系统、集邮系统） 业务系统 柜台 办理业务 录入欠费、预收等信息 传送至中间表 图例 中间表 业务系统 ERP系统 日结完成 1.生成“欠费、预收、清欠、调整”的请求是自动运行，不需要应收会计操作； 2.传送频次是每天传送； 3.在应收模块的事务处理工作台查询欠费、调整的信息； 4.在应收模块的预收和清欠工作查询预收、清欠的信息； 5.在应收模块可以查询应收业务明细、预收和清欠收款的明细信息； 6.应收模块的信息自动运行“创建会计科目”请求，按日汇总传送至总账模块； 7.在总账模块查询用户欠费、预收、清欠、坏账调整等凭证信息； 8.应收关账之前，各省集中核算中心的应收会计需要检查各个单位的业务事项是否完成，保证集团能够及时关账； 9.应收关账由集团统一完成。 应收模块 请求导入 月末关账 日常查询 “欠费、预收、清欠、调整” 第一部分 应收模块方案—集成方案下的收入处理（营业系统、集邮系统） 业务系统 柜台 办理业务 录入计欠收入和现结收入的信息 传送至中间表 图例 中间表 业务系统 ERP系统 月末业务完成 总账模块 月末关账 日常查询 收入日记账 1.生成的请求是自动运行，不需要总账会计操作； 2.收入的请求提交频次是每月运行一次； 3.收入信息通过“CUX：收入导入总账”请求，直接传送至总账模块，生成相应凭证； 4.在总账模块可以查询收入的明细信息，比如通过日记账查询，账户查询等； 5.在总账模块关账之前，各省集中核算中心的总账会计需要检查各个单位的收入事项是否完成，保证集团能够及时关账； 6.总账关账由集团统一完成。 第一部分 应收模块方案—未集成方案下的用户欠费、预收、清欠、调整、收入等业务处理（报刊等其他各专业） 未集成的专业，比如报刊、机要、分销等专业业务由各省集中核算中心的应收会计通过日记账功能，录入用户欠费、预收、清欠和调整（坏账）的会计凭证； 手工录入日记帐、日记帐冲销所产生的日记帐凭证的处理流程如左图所示，流程要点包括： 会计录入/生成日记账 会计调整日记账 会计递交审批 主管审核 过账日记账 查看账户余额 应收会计录入的日记账，需要应收会计的主管对日记账进行审批； 通过“日记账”的查询功能可以查询相应的应收账款、预收账款、坏账（计提、确认和转回）等业务。 会计录入/生成 日记帐 主管审核 批准/拒绝？ 过账日记账 查看账户余额 会计调整日记账 会计递交审批 拒绝 批准 第一部分 应收模块整体方案—应收查询与报表 事务处理工作台：根据日期、编号、客户等信息进行查询； 事务处理信息中提供了机构、部门、网点、专业、产品分类、客户、责任人等信息，可以通过这些维度进行查询。 通过界面查询 查询日常的业务处理报表，比如应收业务明细表和收款明细表； 月末关账前，提交关账检查报表。 通过请求 第一部分 应收模块整体方案—应收模块关账管理——各省关账管理 提交“CUX:月末关账检查报表” 岗位：各省集中核算中心应收会计； 工作内容：根据请求运行结果，核算XX单位是否有未完成的业务，待所有应收模块的业务完成后，把信息反馈给集团； 制度：应收模块实行“T+1”制度。 关闭期间 岗位：集团核算处（试运行期间，建议是项目组用户） 工作内容：核实各省是否完成了所有的应收模块业务，如果有未完成业务，则要求各省集中核算中心的应收会计补充完成相应工作。否则，可以关闭期间。 打开期间 岗位：集团核算处（试运行期间，建议是项目组关键用户） 工作内容：打开期间 下期工作 岗位：各省集中核算中心会计； 工作内容：复核集成导入的用户欠费、清欠、预收和调整的信息； 完成日常工作事务 范围 上线内容 描述 备注 上线 内容 应收模块 营业信息系统用户欠费，预收、清欠和调整； 集邮业务管理系统用户欠费、预收、清欠和调整； 频次按日 总账模块 营业信息系统收入数据； 集邮业务管理系统收入数据； 频次按月 应收模块推广上线业务内容 导入营业信息系统、集邮业务管理系统截止10月31日的用户欠费和预收余额数据，作为期初数据； 集成11月1日以后的营业信息系统、集邮业务管理系统的用户欠费、预收账款、清欠、调整的信息； 集成11月份以后的营业信息系统、集邮业务管理系统的收入信息； 对日常用户欠费（预收）、收入等核对情况进行总结。 1.用户欠费、预收、清欠和调整明细数据“按日”导入； 2.收入明细数据“按月”导入。 第一部分 应收模块整体方案—推广省上线内容定义-应收部分 第一部分 应收模块整体方案—推广省上线应收模块工作流程 序号 工作内容 工作说明 时间 1 培训 推广省上线时，能够使用ERP系统应收模块和总账模块。 2 清理数据 1.清理内容：清理营业信息系统、集邮业务管理系中的用户欠