惠影融资计划书新.ppt

目 录 公司简介 产品与服务 业务亮点 市场分析 竞争分析 管理层介绍 融资项目与规划 财务数据与预测 2008年10月19日成立于中国山东省潍坊市，注册资金1500万元。 是一家自行开发、生产、销售数字影视设备及高清视频软件开发的高科技企业，从产品的结构设计、电子机械开发、电脑编程和成品装配，公司均已实现一体化和规模化生产。 控股公司北京华夏学子影视文化有限公司，致力于中小学生爱国主义教育电影的 拍摄、发行与放映， 所拍作品得到了教育部、宣传部等部委的大力支持，并形成红头文件全国发行放映。 县级电影院投资少，是很好的文化资源，市场潜力大;布局全国连锁数字电影院使品牌统一、资源共享、连锁经营，争取五年内打造成沃尔玛一样的文化超市。 连锁电影院的建设意味着惠影在业务方面已经逐步完成从内容制作、设备销售、 票房收入、广告增值收入到终端渠 道的 整合，形成了完整的产业链。 公司于2010年7月10日在美国创业板上市。共发行1000万股，2011年3月4日收 于2美元。计划2011年第三季 度转板至AMEX。 公司2010年、2011-2013年预期净利润分别为918、4342、7025、9260万元人民 币，2011年增长率为481.92%。 公司简介 公司简介 山东惠影科技传媒 股份有限公司 高清数字电影放映机和高清视频软件的销售收入 控股公司华夏学子的影视作品发行、放映收入，贴片广告收入 二三线城市连锁数字电影院的电影票房收入和配套产品收入（如广告、餐饮等） 公司业务范围和收入细分 产品与服务 高清数字电影放映机 主要包括HY300系列、HY500、HY600系列数字电影放映机、HY1600数字电影放映。 公司占市场主导地位的嵌入式高清视频解码技术。 采用高强度的先进加密算法及安全发行技术，可靠保护版权。 为数字影片、银幕广告和其他数字内容的后期制作、发行和播放提供尖端的技术解 决方案，也是迄今为止国内首家能够提供基于数字放映机一体化方案的公司。 内置GPS/互联网通讯模块，实现电影流动放映的监播、传送播放信息。 具备对播放设备的认证授权功能，实现放映场次统计和放映时间管理功能。 产品与服务 发明专利 软件著作权 产品与服务 影视作品的拍摄与发行 华夏学子成立于2000年初，是一家具有法人资格的影视教育专业公司，是目前除中国电影集团公司之外国内仅有的几家拥有电影摄制权、发行权、放映权即三权一体并面向全国的电影经营单位之一。 华夏学子在国家有关部委的监制下，摄制发行了青少年法制教育电影《为了明天》、青少年安全教育电影《关爱明天》、全民消防安全教育电影《火海逃生》等十几部具有国内影响力的影片。 主要受众群为中国2.4亿中小学生和1.5亿左右的党团员、军人。 2011年中国共产党建党九十周年之际，《守望明天》将面 向全国30个省、333个市（地）、2860个县（区）发行。 届时，将形成惠影移动校园数字电影院线，确保了公司业务持续性和行业垄断性。 业务亮点 全国其他省市 收购华夏学 子60%股权。 《守望明天》首映式前的市场开拓。 《守望明天》 在全国200 个地市发行。 收益预测 发行时华夏学子公司将为协作放映的地市免费提供1000台总价值2000万元的数 字电影放映机。影片放映后放映设备收回作为华夏学子固定资产。按5年摊销 计算，一年折旧成本为 400万元；理费用、人员工资、税费等为798万元。 （1）电影票房收入 《守望明天》在每个地级市的发行收入为15万元，200个地市共计3000万元。 《守望明天》利润为3000-400-798=1802（万元）。 惠影科技按60%权益计算，可获发行放映收入1800万元（利润1081.2万元）。 （2）设备收入 惠影科技可通过设备1000台实现利润500万元 （3）贴片广告收入 全国2.4亿学生有50%观看，平均每场500人，全国放映24万场。 每场播放广告300秒，每秒广告收入2元，每场广告收入600元。 广告收入将达到1.2亿元。按公司与当地放映企业五五分成，广告收入达6000万元。 扣除运营成本3600万元，利润可达2400万元。 市场分析 中国电影市场现状与前景 中国电影市场发展迅速 2009年，中国影院市场票房 62.06亿元人民币。2010年 超过100亿元，到2015年之 前，影院市场预期会达到 300亿元人民币。今后五年 的市场总量将翻三倍，增长 空间巨大。 数据来源：中国电影网 市场分析 电影院建设加快 目前国内电影市场的现状是内容端，国内影片生产量巨大，但作为播放平台的影院数量不够。