乳业公司仓库管理制度.docVIP

XXXX乳业有限公司仓库管理制度 总则 为了规范公司仓库管理，保管好库存物资,做到数量准确,质量完好,确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转；准确做好产成品成本核算，特制定本管理制度。 仓库管理的目标 （一）做好设备材料出库和入库工作，合理衔接储存、供应各环节。 （二）做好设备材料的保管工作，如实登记仓库实物帐，经常清查、盘点库存设备材料，做到帐实相符。 （三）积极开展废旧设备材料的回收、整理、利用工作，协助做好积压设备材料的处理工作。 （四）做好仓库安全保卫工作，确保仓库和设备材料的安全。 本制度适用于公司内所有仓库的全过程管理。 仓库实行专人管理。仓库管理人员隶属仓库主管管理，接受财务部业务监督和指导。 仓库设备材料的入库 采购物料到公司后，由采购人员通知仓管员，仓管员根据《物料请购单》或采购合同，以及供方的《送货单》核对规格和数量,必要时提供质量证明文件等单据，经核对无误后，通知进货检验员检验。 经检验合格的物资，仓库管理员将实物点验入库，并根据点验结果如实填制“入库单”一式三份，送货人须就货物与入库单的相应项目与仓管员核对，确认无误后在“入库单”上签名，做到货、单相符，仓管、采购员和检验员一同签字确认；仓管员凭手续齐全的“入库单”的存根登记仓库实物帐，其余一联交财务部，一联交采购部。 对于设备材料验收入库过程中所发现的有关数量、质 量、规格、品种等不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续，并视其程度报告采购部、财务部和办公室。 入库单上品种规格书写不齐全、不整齐；发票上物资数量和入库单对不上的，相关责任人不签字确认的，财务有权拒绝报销。 没有采购计划的物资不得入库,特殊情况供方超计划供应的，必须经总经理审批，并补办《物料请购单》等单据后才可入库。 仓库设备材料的出库 设备材料出库必须办理出库手续，车间领用的设备材料必须由车间人员统一领取，领料人员凭车间主任开具的《领料单》向仓库领料，领料单上必须有领料人和车间主任签字，领料员和仓管员对设备材料的名称、规格、数量、质量状况核对正确后方可发料；仓管员应根据发料情况如实开具“出库”一式三份，领料人核实无误后，在“出库单”上签字，仓管员凭出库单的存根联登记仓库实物帐，其余一联交财务部，一联交领料员。 若领料凭证上车间主任未签字、字迹不清或被涂改的，仓管员有权拒绝发料。 领料人员所需设备材料无库存，仓管员应及时通知使用者。 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走设备材料，不得在仓库里乱翻乱动，仓管员有权制止和纠正其行为。 对于一切手续不全的领料事项，仓管员有权拒绝发货，并视其程度报告财务部门和车间主任。 第四章 自制产成品的入库 自制成品经检验合格后，生产车间开出《入库单》并由检验员签字确认，按计划办理入库手续。否则，不得将成品入库。 仓管员根据车间开出的《入库单》，须就产成品与入库单的相应项目与车间入库人员仔细核对，确认无误后，仓管员和车间入库人员在《入库单》上一同签字。 第五章 自制产成品的出库 第十七条 成品仓管员以《发货通知单》为发货依据，按统计部的《发货通知单》进行备货。备好货后成品仓管员开出销售出库单，产品装车发运。销售出库单一共分为二联，第一联送至财务；第二联由仓库留存。 仓库设备材料的保管 仓库设设备材料实物保管帐，仓库实物帐按设备材料类别、品名、规格分类进行登帐，只记数量，不记金额，根据入库单、领料单等及时登记仓库实物帐，保证帐实相符，所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。 仓库设备材料的保管要根据各种设备材料的不同种类及其特性结合仓库条件，用不同方法分别存放，既保证设备材料免受各种损害，又保证设备材料的进出和盘存方便。建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均须经过仓管员的同意，并经过登记之后，方可在仓管员的陪同下进入仓库,进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品仓管员应严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗等工作，不得在库房内吸咽定期检查维修避雷和消防等器材和设备，保障仓库和设备材料财产的安全。仓库人员应有良好的配合、服务意识，按要求做好备料、发料工作仓库人员不得监守自盗，严禁公物私用仓库人员有责任对违反仓库管理制度的行为予以制止，制止不听的报仓库人员因当天工作未完成需加班完成仓管员因各种原因需请假时，必须填写《请假单》，经审核同意，并有明确的职务代理人代理工作时，方可批准请假。 仓管员工作调动时，必须办理移交手续，由进行监交，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作单位。 未按本办理设备材料入、出库手续而造成设备材料短缺账实不符，仓管员应承担由此引起的经济损失管员对常用或每日有变动的设备材料要盘点，若发现误差须及时找出原因并更正无有效进、出仓手续资料，仓库人员进行