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维修资金使用管理试行办法 维修资金使用实行项目部负责制，由项目经理牵头主抓，工作内容包括： 项目部负责年初大修计划拟定、提报公司、业主委员会审议通过后，转工程维修资金管理员报市维修资金管理中心备案； 项目部维修资金使用工作程序： 项目部经业主委员会审议通过后，提出维修资金使用建议 （施工工艺、费用预算部分由工程部提供）； 维修资金使用建议经维修资金管理中心审查通过后，组织维修资金列支范围内的公示、业主意见征询工作，经双三分之二以上业主同意后，公示、业主意见征询表转工程维修资金管理员报市维修资金管理中心审核,如未达到双三分之二以上业主同意，组织维修资金列支范围内的二次公示； 维修项目施工中，负责组织、协调相关部门、人员配合施工用水用电及物料存放等事宜； 维修项目竣工后，如资金使用额度与工程决算不符，需组织维修资金列支范围内的二次公示； 根据维修资金业主分户帐余额情况，适时组织维修资金续筹工作； 工程部维修资金使用工作程序： 配合项目部对维修资金使用建议，提出专业意见； 负责维修项目招标，施工工艺、费用预算审核，工程合同签订； 核算维修费用分摊业主分户帐目金额，经财务部审核通过后，按维修资金启用程序发起流程。如维修资金不足时，需及时与项目部沟通并报公司审议； 按维修资金启用程序向市维修资金管理中心报送相关手续； 维修项目施工中，负责监督工程质量，协调相关部门、人员配合施工； 维修项目竣工后，报送工程决算书，负责办理维修资金使用审批表划拨维修资金； 统筹管理各项目维修资金帐目，及时与公司财务核对资金使用情况、维修资金余额； 维修资金应急使用工作程序： 如电梯故障、下水堵塞等情况发生时，项目部向工程部报修，如需启动维修资金，由维修资金管理员向维修资金管理中心发起应急使用程序，待维修资金管理中心人员查看现场核实情况后，由工程部组织施工。同时，项目部及时公示、征询业主意见，维修资金使用报送手续后补，报送资料标准不变。 财务部维修资金使用工作程序： 为保障维修工程费用足额、及时划拨到位，财务部应在接到维修资金管理员通知启动维修项目后，采用维修资金管理软件对工程预算额经相关业主分户帐分摊数额进行核算，核算金额相符通知工程部启动维修项目，财务部按维修项目建帐。待维修资金划拨财务部后，财务部按合同相关条款预留质保金，如有资金结余应另帐处理并标注清楚资金来源，待日后维修资金不足时补充使用。 2015年10月29日