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* * * * * * * * 辅助信息介绍现金流量凭证操作 常用凭证以提现为例 * * * * * * * * * * * * * * * * * 企业财务部门期末结账前，要将费用进行归集和分摊、以及相应科目的结转。其中大部分科目相对固定，系统通过定义完成自动转账功能。 辅助项转帐规则：辅助项为空、取余额在某一个方向的辅助项余额、非末级辅助项取数据 非末级科目取数 条件取数 CE函数可选UP、DOWN或默认 在公司间进行复制 * * * 月末处理 集团端 月末处理 如凭证未记账要生成结转凭证可选此项 转账生成 生成汇兑损益 生成自定义转帐凭证 月末处理 月末处理 期末处理 月末结转 试算平衡 结账（反结账） 月末处理 期末处理 月末结转 试算平衡 结账（反结账） 月末处理 在总账月末结账节点 重建余额表：此操作会更正部分异常数据对账账平衡的影响，重新构造余额数据。对于月末结账时，提示总账与明细账不符的情况，可以使用此功能。 刷新编码名称(只提供快捷键)：当科目辅助核算档案发生变化时，例如：某科目按部门设置辅助核算，当原来的A部门改名为B部门时，需要利用该功能将旧的辅助项内容进行刷新。如果不执行该功能，会出现凭证中的科目辅助核算内容仍为旧的档案内容。 重建余额表和刷新编码名称 年初重算：新会计年度只要不记账，任何时候都可以进行年初重算 以后年度年初余额调整 结账 做客户信赖的长期合作伙伴 成就世界级管理软件企业 * * * * * * * * * * * * 余额方向是否控制：本项设置是为了在制单时，当科目余额出现负数，则进行控制，常用于资金科目在日常业务中的管理需要。控制的方式有报警方式、禁止方式，可在总账参数功能中进行设置。发生额方向是否控制：在制单时，当科目发生额出现相反方向时，则进行控制，常用于一些费用科目在日常业务中的规范性要求。控制的方式有报警方式、禁止方式，可在总账参数功能中进行设置。账簿余额双向显示：此选项设置了在查询账簿时余额的显示方式。选择此项后，查询账簿时，该科目的余额可不必与科目方向一致，而是按照其实际的余额方向显示。反之，该科目的余额必须与科目方向一致，当余额方向不一致，系统将自动转换成负数显示。 * * * * * 项目档案：有级次关系，单个项目可做辅助核算，所有项目，也可以做辅助核算。 自定义项目做辅助核算： * 将辅助核算之间的关系抽出来定义成规则，将科目与辅助项之间的关系定义为科目与规则的绑定关系。即一个规则应该是一个或多个辅助核算项目之间的组合关系，这个关系同时绑定在一个或几个科目上。 规则设定后，在辅助项期初余额录入与制单的辅助项核算录入时，将按此规则进行控制。 * * * 制单 记账 凭证处理： 审核 已记帐凭证修改: 冲销凭证 审核 记账 签字 修改 取消审核 取消记账 ① 删除 作废 取消签字 ② 签字 凭证处理 增加凭证 修改凭证 删除凭证 制单处理 增加凭证 修改凭证 删除凭证 制单处理 案例: 1、01月5日，从工行提取现金5000元。 2、01月9日，收到华宏公司的主营业务收入的5000美元入中行帐户。 3、01月9日，与昌新公司发生销售业务，形成应收帐款117万 4、01月9日各部门报销费用。综合部会议费2000，修理费3000，销售部运输费2000，销售部管理费3000。 其他功能介绍: 辅助信息功能 常用凭证功能 凭证暂存功能 增加凭证 修改凭证 删除凭证 制单处理 案例: 录完凭证后检查时发现 1、01月9日录入的美元凭证有错金额修改为6000美元 2、11月30日录入凭证的每股金额应为2.5。 增加凭证 修改凭证 删除凭证 制单处理 案例: 录完凭证后检查时发现 01月5日录入提现凭证有重复需删除。 只能签登录月份凭证 不能小于制单日期 签字日期保存在后台 影响现金及银行日记账：签字日期、制单日期 凭证签字 制单 记账 凭证处理： 审核 已记帐凭证修改: 冲销凭证 审核 记账 签字 修改 取消审核 取消记账 ① 删除 作废 取消签字 ② 签字 制单 记账 凭证处理： 审核 已记帐凭证修改: 冲销凭证 审核 记账 签字 修改 取消审核 取消记账 ① 删除 作废 取消签字 ② 签字 制单 记账 凭证处理： 审核 已记帐凭证修改: 冲销凭证 审核 记账 签字 修改 取消审核 取消记账 ① 删除 作废 取消签字 ② 签字 制单 记账 凭证处理： 审核 已记帐凭证修改: 冲销凭证 审核 记账 签字 修改 取消审核 取消记账 ① 删除 作废 取消签字 ② 签字 案例: 凭证审核记帐后发现 01月9日录入收到美元的凭证有错需修改。 WWW.UFSOFT.COM