某IT公司出差管理制度.doc

出差管理制度 一、国内出差管理办法 为达成公司经营目标，根据业务需要，公司将调派员工出差或长期派驻外地(公司总部或分支机构所在地以外地区)工作。 员工出差依下列程序办理： 为加强公司出差管理，出差须填写“出差/费用申请表”。出差期限由部门主管或公司总(副)经理视情况需要，事先予以确定。如遇特殊情况未及办理出差申请，则在回公司后须立即补办有关手续，方法如下： 不需借款时 1、出差前，须填写“出差/费用申请表”，详尽列示栏目内容，由部门经理或上级领导审批，并在“备用金申请”栏注明“无”。 2、出差结束后，详细填写出差报告。如果计划行程与实际行程有差别，报销前须填写“实际旅行行程”栏；再经部门经理或上级领导审批。 3、报销费用时必须附有出差申请表及出差报告，如无以上两表，财务部有权拒绝予以报销。 需要借款时 1、出差前，须填写“出差/费用申请表”，详尽列示栏目内容，在对应借款币种填写大写人民币金额，由部门经理或上级领导审批。 2、到财务部领取借款后，自留申请表复印件以便报销时使用。 3、出差结束后，详细填写出差报告。如果计划行程与实际行程有差别，报销前须在自留申请表复印件上填写“实际旅行行程”栏，再经部门经理或上级领导审批。 4、报销费用时应附有出差申请表复印件及出差报告，如无以上两表，财务部有权拒绝予以报销。 各办事处销售人员不需另外填写出差报告，但在员工周报中应详细写明每日工作事项。 报销出差费用，无论出差时间长短，必须详细填写“差旅费报销单”，并在返回公司后一周内向财务部门报账并结清差旅费借款。超过三周时间未结算借款者，财务部门有权从借款人当月工资中先行扣除，待报销后核发余额。 长期外驻的员工，在本地已成立公司分支机构并且财务运作正常之前，可申请长期差旅费借款。出差时间超过一个月时出差费用每月必须报销一次。 出差时间的批准权限规定如下： 国内出差：一周以内由部门主管批准，一周以上由总(副)经理批准。部门主管及经理以上人员一律由总经理批准，长期驻外由总经理与董事长共同批准。 国外出差：一律需由总经理与董事长共同批准。 出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理： 交通费： 原则上部门经理及以上职务的可乘坐飞机，且坐车时间在8小时以内的，应选择火车（不包括软卧）或汽车作为交通工具（轮船不能超过三等舱）。其余员工出差应优先选择乘坐火车或汽车，特殊或紧急情况下需乘坐飞机的，必须经主管副总及批准方可。 因业务需要的招待费用，应事先报告并取得国家税务局认可的统一发票为报销凭证，无法取得发票者，需填写“付款证明单”经审批后方可报销。 长期外驻人员因异地存取现金所发生的银行费用，应取得银行证明单据为报销凭证。 因公携带的行李运费，应以正式的运费收据为报销凭证。 出差中途除因病或意外灾害或因实际工作需要由部门主管指示延时外，不得因私事或借故延长出差时间。否则除不予报销旅费外，依情节轻重处罚。 出差旅费分为交通费、酒店费用、生活补贴、招待费用、及其他(因公需要的邮电、运输等费用)。 二、出差费用管理细则 出差费用报销要求 费 用 项 目 省外 备 注 交通费用 机票 经济舱 部门经理以上，凭票报 船票 普通舱 凭票报销 火车 硬卧/硬坐 凭票报销 长途汽车 实报 凭票报销 出租车 注明实际用途实报 只报机场往返、走访与陪同客户 酒店费用 住宿费用 实报 按规定标准凭票报 网络费 实报 凭票报销 生活补贴 含市内公交费 100-60元/天 特区直辖市100，省会地级市80，县以下60 招待费用 注明详情 实报 事前请示，事后审批 其他 传真费用 实报 凭票报销 机场/保险 实报 凭票报销 寄存/托运 实报 凭票报销 海关费用 实报 凭票报销 出差费用报销细则 因业务需要招待客户支出招待费用，单次金额超过人民币600元，需提前向上一级主管申请，超过人民币1000元需提前向总经理或财务总监申请。招待费用报销时需填写招待费用明细表，未填明细表者财务部门不予报销。 陪同招待客户用餐，当日所支付的个人误餐补贴按如下比例扣除：早餐人民币20元，午餐人民币30元，晚餐人民币30元。 酒店通讯、上网、寄存等费用，需提供酒店的支出清单作为发票附件。 出差人员应在规定标准之内安排住宿，其标准如下： 级 别 特区、直辖市 住宿标准 其他省会及地 级市住宿标准 县城以下 住宿标准 总经理、总监 320元 280 250 部门经理 280元 250 220 员工 250元 220 200 如出席有关商务会议、洽谈活动牵涉公司形象问题，或因陪同客户需要特别安排须预先向总经理或财务总监提出申请，经批准后方可执行。凡未经批准超住宿标准的，超支部分一律由个人自己负担。 （五）出差期