2012年鹰潭市投融资公司企业债券2017年付息公告.PDF

2012 年鹰潭市投融资公司企业债券 2017 年付息公告 由鹰潭市投资公司（以下简称“发行人”）于 2012 年 12 月 12 日发行的2012 年鹰潭市投融资公司企业债券（以下简称“本期债券”）将于 2017 年 12 月 12 日开始支付自2016 年 12 月 12 日至2017 年 12 月 11 日期间（以下简称“本年 度”） 的利息。为保证付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有 关事宜公告如下： 一、本期债券概览 1、债券名称：2012 年鹰潭市投融资公司企业债券 2 、债券简称及代码： 12 鹰投债（银行间代码 1280456）；PR 鹰投融（交易 所代码 124071） 3、发行人：鹰潭市投资公司 4 、发行总额：人民币 14 亿元 5、债券形式：实名制记帐式 6、债券发行批准机关及文号：国家发展和改革委员会发改财金[2012]3832 号文件批准公开发行 7、债券存续期限：10 年期（本期债券设置提前偿还条款，自债券存续期第 3 年至第 6 年，每年按照债券发行总额的 10%偿还债券本金，债券存续期第 7 年 至第 10 年，每年按照债券发行总额的 15%偿还债券本金）。 8、债券利率：本期债券为 10 年期固定利率债券，本期债券在存续期内票面 年利率为 7.50% 。 9、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，每年付息一次，分次还本， 即自债券存续期第 3 年至第 6 年，每年按照债券发行总额的 10%偿还债券本金， 债券存续期第 7 年至第 10 年，每年按照债券发行总额的 15%偿还债券本金，到 期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起 不另计利息。 10、付息日：2013 年至2022 年每年的 12 月 12 日(如遇法定节假日或休息日， 则顺延至其后的第 1 个工作日) 。 11、付息期：自付息日起的20 个工作日。 12、兑付日：自第 3 年即 2015 年起至 2022 年每年的 12 月 12 日（如遇法定 节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。 13、信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级 为 AA ，本期债券的信用等级为AA+ 。 14、上市时间和地点：本期债券于2013 年 3 月21 日在上海证券交易所上市。 二、本期债券本年度付息情况 1、本年度计息期限：2016 年 12 月 12 日至 2017 年 12 月 11 日，逾期部分 不另计利息。 2、利率：本期债券票面利率（计息年利率）为7.50%。 3、债权登记日：本期债券债权登记日为2017年12月11日。截止该日下午 收市后持有本期债券的投资者对其托管账户所记载的本期债券余额享有本年度 利息，以及10%的本金将被兑付。 4、付息时间：2017年12月12日。 三、付息办法 （一）本期债券在全国银行间债券市场交易流通部分的付息办法 托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券，其付息资金由中央国债登记 结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日如遇法定节假 日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息日前 将新的资金汇划路径及时通知中央国债登记结算有限责任公司。因债券持有人资 金汇划路径变更未及时通知中央国债登记结算有限责任公司而不能及时收到资 金的，发行人及中央国债登记结算有限责任公司不承担由此产生的任何损失。 （二）本期债券在上海证券交易所上市部分的付息办法 1、通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，利息 款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统进入该投资者开户 的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司将利息款划付至投资者在 该证券公司的资金账户中。 2、从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，在原认购债券 的营业网点办理付息手续，具体手续如下： A．如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户，则利息款的划付比 照上述第 1 点的流程。 B．如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户，请按以下要