关于物资的管理办法.doc

为规范公司采购物资的入库、管理和发放，加强在各环节的管理和把控，特制定本管理细则。（在7月1日所有单据都重新起用新本，单据在各仓库保管排序存档，财务定期查收） 采购入库的手续、把关及监控： 所有采购物资在入库时都得提交：供应商的销售单据，在产品验收时提供给仓库管理及相关人员。 在提供的采购清单中必须有填写齐全的：品名、数量、单价、金额。同时有供应商的盖章或签字。 采购入库时，分重量、数量二类形式。 采购相关业务人员从产品采购至入库完成全程跟踪，及时为入库提供相关信息。 重量类入库特别是高价值重量类入库，在高价值产品入库时，由“业务员、仓库保管（张绪华）、仓库主管（王夫营）及1名财务”共同签字确认验收。 数量类验收入库“业务员、仓库保管（张绪华）、仓库主管（王夫营）”共同签字确认验收。 在重量类、数量类物资入库时，业务人员对产品质量负有责任，并签字承担。 采购物资入库时填写一式三联单据，相关人员共同在单据上签字。 所有单据不得有少页、缺号。妥善保管，以备提交财务等待核查。 填写时如有填错现象，则全部联次一起粘贴作废。 采购人员在办理采购付款前，必须持相关单据经财务专门人员审核后提交总经理签字，然后进入到付款等待区。 仓库管理及办理领用： 2．1、库房有：成品库、原料库、五金配件库。原料库只为带钢原料，其他原料等都归在五金配件库人员管理。 2．2、成品、原料（带钢）原则上执行先进先出，可以根据公司计划对应办理相关的出库。 2．3、五金配件库管理：所有入库配件执行分类、分区放置。依据配件类价值执采用A、B、C类管理方法。特别注意价值高的配件类产品的管理。做到及时发放、及时入帐和良好工作习惯。 2．4、配件类发放，必有车间填写的领料单据，有相关车间工序负责人签字方可办理领用手续。 2．5、具有实物形态的、价格相对高的配件领用时，严格执行“以旧换新”的方式。并填写“以旧换新”的档案记录登记表。---------见表格式《以旧换新档案记录表》 2．6、领用配件发放，由配件仓库管理人员二人同时进行，一人点数、一人监控。 2．7、车间领用后，为跟踪实物形态的领用物资的真实使用，车间建立“车间领用物资使用登记跟踪表”。---------见格式表《车间领用物资使用登记跟踪表》。 2．8、对特殊产品的领用：在车间领用生产油类、锡等时，采购定额或定量领用，并填相关档案记录。对于锡物资的领用执行，定量发放，回收定量锡柱，由镀锡车间做好《锡领用耗用记录表》。-------见格式《镀锡车间领用耗用记录表》。 3、对管理规范的监督、核查： 1．1、仓库保管填写单据，从7月1日统一编号，存根妥善保管。必要时提交财务部。财务联合相关部门核查。出现填写不真实、少页、缺号等现象，财务申请对相关经办人员、主管及相关高级管理人员严格处罚。 1．2、对仓库的《以旧换新物资档案登记录表》、车间《领用物资使用登记跟踪表》、《镀锡车间领用耗用记录表》等档案表，财务部调取，联合相关部门进行核查，7月1日开始填。 1．3、财务不定期提取记录表或现场审核，记录表核查时出现不填写、填不全、记录不真实等现象，财务申请对相关经办人、主管及相关高级管理人员严格处罚。 4、对于公司废旧物资、下脚料等处理时，必经相关管理人员、主管及1名财务人员现场确认。经财务收款后，由财务填写《出门证明》，经门岗人员检查后放可出厂。 本通知7月1日执行。 财务部 2013年6月29日 以旧换新物资档案登记录表--1 时间 品名 数量 工序名 经办人 领取时间 领取单据号 备注 领用物资使用登记跟踪表---2 领用时间 品名 单位 数量 使用位置 说明 经办人 核查人 备注 镀锡车间领用耗用记录表 领用时间 品名 单位 数量 使用时间 经办人 核查人 备注