公司财务核销办法和规定.doc

财务核销办法和规定 一、目的： 为了加强对出差及经费支出的管理，统一费用支出标准，特制定本制度。 二、适用范围： 本制度适用公司全体业务人员 三、释义： 1、城市定义（按行政区域划分） 城市定义 城市代码 城市名称 中心城市 A级 北京、天津、上海、广州、重庆、深圳、、杭州、南京、沈阳、成都、西安、厦门、青岛、宁波、大连、 发达城市 B级 华东区： ☆ 浙江省：台州、金华、嘉兴、温州 ☆ 江苏省：常州、扬州、南通、镇江、无锡、苏州、 ☆ 安徽省：合肥、蚌埠、芜湖、安庆 华北区： ☆ 山东省：济南、烟台、威海 ☆ 内蒙古：呼和浩特、包头 ☆ 河北省：石家庄、廊坊、秦皇岛、保定 ☆ 山西省：太原、大同 ☆ 河南省：郑州、洛阳、安阳 华南区： ☆ 广东省：中山、江门、肇庆、珠海、湛江、东莞、佛山、 ☆ 广西省：南宁、柳州、桂林 ☆ 海南省：海口、三亚 ☆ 福建省：福州、泉州 ☆ 湖南省：长沙、株洲、岳阳、湘潭、衡阳、郴州、常德 ☆ 湖北省：荆州、宜昌、十堰 ☆ 江西省：南昌、九江、赣州 东北区： ☆ 辽宁省：鞍山、抚顺、丹东 ☆ 吉林省：长春、吉林、延吉 ☆ 黑龙江：哈尔滨、大庆、齐齐哈尔 一般城市 C级 其余城市 四、出差管理 公司业务人员出差一律采用审批制，对应审批权限如下： 申请单位 出差时限 审批单位 总经理助理、副总经理 不限 董事长 销售部经理 15天/月 营销中心 省级经理 20天/月 逐层至营销中心 市级经理、销售代表 25天/月 逐层至营销中心 备注：副总经理、总经理助理可以根据业务需要，安排出差，不需要申请，但必须出差前向董事长提报出差计划。 所有销售人员出差期间必须保证信息畅通 2.1 所有销售人员必须保证手机8：00-22：00畅通，如发现关机、未接听且30分钟内未回复，将处以100元/次的行政考核，依次类推，在当月超过3次（乘坐飞机期间除外），取消当月通讯补贴，因通讯不畅造成重大事件未能及时处理将负有连带责任。 2.2 所有销售人员必须保证其登记手机号码的准确性，一经登记不得私自变更；若变更，必须提前2个工作日向公司管理科提出变更申请，经同意后方可变更；手机号码变更后，须在24小时内通知公司、经销商等相关人员号码变更信息；若私自变更号码，将处以1000元/次的行政考核，因手机号码变更造成重大事件未能及时处理将负有连带责任。 所有销售人员必须秉持费用节约、高效办事 3.1在有常驻地所在城市工作，则必须住在办事处，不另行报销住宿费用。 3.2销售人员到办事处所在地以外的城市出差，如果里程数在100公里以内，必须当天返回办事处住宿（业务办理完毕，如夜间零点前有车辆返回的必须返回），不能报销住宿费用；特殊情况须向总经理申请。 3.3如两人一同出差需要住宿，在性别相同的情况下，必须住在一个房间，且报销标准为最高级别人员的费用标准，不得叠加。 五、费用标准 1、业务人员差旅费用备用金标准 1.1 业务经理：3000元 1.2 业务：1000元 1.3 业务人员必须在上一期备用金核销完毕，方可支取本期备用金 2、差旅费用标准 编号 职位名称 出差城市级别 住宿标准（元/天） 餐补标准（元/天） 城际交通标准 月市内交通合计 电话补贴标准 备注 1 总经理、副总经理、总经理助理 A 260 50 硬卧\飞机 实报实销 500/月 　 　 说明：费用均为核销上线，核销时按标准内实报实销。　 B 180 50 硬卧\飞机 实报实销 500/月 C 160 50 硬卧\飞机 实报实销 500/月 2 销售部经理 A 180 50 硬卧\大巴 450/月 300/月 B 160 50 硬卧\大巴 300/月 300/月 C 130 50 硬卧\大巴 300/月 300/月 3 省级经理 A 160 50 硬卧\大巴 450/月 250/月 B 130 50 硬卧\大巴 300/月 250/月 C 110 50 硬卧\大巴 300/月 250/月 4 本地业代 A/B/C 0 0 硬座\大巴 200/月 100/月 5 业代 A/B/C 100 50 硬座\大巴 200/月 150/月 6 科室职员 A/B/C 100 50 硬卧\大巴 实报实销 10元/天 2.1 出差餐费补贴 2.1.1 按以上规定执行 2.1.2 非出差期间不计餐费补贴 2.1.3 当因工作需要驻地业代出差时，公司提供餐费补贴，补贴标准如上 2.1.4 如参加会议由公司安排食宿的，则该会议期间不给予补贴 2.1.5 餐费补贴计算方式