执行分摊循环操作手册.docVIP

操作名称 执行分摊循环 SAP模块/版本 CO 文档修订记录 版本 版本日期 修订内容 撰写人 1.0 2006-08- 执行分摊循环初稿 陈思 2.0 2006-08- 执行分摊循环二稿 陈思 3.0 2006-08- 执行分摊循环终稿 姜潇 FILENAME \* MERGEFORMAT 概述 目的 本功能用于执行实际分摊循环。 触发条件 需要将一个成本中心上的费用分摊到其他成本对象上。 必要条件 需要创建和维护分摊循环规则，发送方成本中心有记账。 菜单路径 会计核算 - 控制 - 获利能力分析 - 实际记帐 - 期末结算 - 转帐成本中心的成本 / 处理成本 - 分摊 事务代码 KEU5 操作提示 详细操作步骤 进入菜单 点击KEU5，进入主屏幕，如下图所示创建一个分摊循环。 3. 创建一个新的分配循环： 屏幕输入要求 字段名称 描述 R/O/C 用户操作/数值 注释 循环 输入要创建的循环名称 R ZC01 开始日期 输入此循环开始生效的日期 R 2006.07.01 (说明：表格中的 “R/O/C”列： “R” = 必填, “O” = 可选, “C” =视条件而定) 回车进入下一屏： 屏幕输入要求 字段名称 描述 R/O/C 用户操作/数值 注释 开始日期 至 输入此循环使用终止的日期 R 2006.12.31 文本 输入该循环的名称 R 成本分摊循环ZC01 成本控制域 输入成本控制范围 R PECC 跟踪因子基础 R 1－基于成本核算获利能力分析 1－基于成本核算获利能力分析。 2 基础科目获利能力分析。 (说明：表格中的 “R/O/C”列： “R” = 必填, “O” = 可选, “C” =视条件而定) 点击，增加一个分配循环段： 填写必输项： 屏幕输入要求 字段名称 描述 R/O/C 用户操作/数值 注释 段名 输入此循环段的名称和描述 R ZC01 成本分摊循环ZC01 分摊成本要素 输入分摊成本要素 R 6420000 PA传输结构 R FI 发送者 规则 选择发送方的分配规则，包括三种：记账金额、固定金额、固定比率 R 可以通过点击选择使用哪种发送方规则 发送者比例 输入发送方被分配的比例 R 直接输入，大于0小于100 接收方规则 选择发送方的分配规则，包括：可调整份额、固定金额、固定百分比、固定份额 R 可以通过点击选择使用哪种发送方规则 值字段/指标 选择作为接收方追踪因素的分配指标 R 4-销售数量 选择其他项规则时不需要填写 量度负方向跟踪因素 当接收方可变部分类型的数据出现负值时，采用什么负方向追踪因素进行分配 C 可以通过点击选择使用哪种负方向追踪因素 一般不会出现负值，此处一般选择“没刻度” (说明：表格中的 “R/O/C”列： “R” = 必填, “O” = 可选, “C” =视条件而定) 点击上屏中的，进入屏 屏幕输入要求 字段名称 描述 R/O/C 用户操作/数值 注释 发送者 成本中心 输入需要分摊成本的成本中心 R 3000001531 至：选择填写，可以给出一个成本中心的范围 发送者 成本要素 输入需要分摊的成本要素 R 5500040900 至：选择填写，可以给出一个成本要素的范围 接收者 输入接收分摊的成本要素的成本对象 C 在此例中选择利润中心作为接收方 接受者可以是多个特征的组合 (说明：表格中的 “R/O/C”列： “R” = 必填, “O” = 可选, “C” =视条件而定) 点击上屏中的，进入下屏 屏幕输入要求 字段名称 描述 R/O/C 用户操作/数值 注释 值字段/指标 选择分摊依据 C 可以根据需要选择使用销售数量、销售收入、销售成本等进行分摊 记录类型 获利分析数据的值类型 C B FI手动过帐产生的行项目 D 成本中心分摊产生的行项目 F SD开票产生的行项目 计划/实际标识 选择按照计划还是实际数据进行分摊 C 0 实际数据 1 计划数据 (说明：表格中的 “R/O/C”列： “R” = 必填, “O” = 可选, “C” =视条件而定) 7. 点击，进入下一屏： 屏幕输入要求 字段名称 描述 R/O/C 用户操作/数值 注释 配额/百分比 填写所要分配给成本对象的配额，在此为百分比。 R 任意数值，总和不可超过100 如果根据可调整份额分摊则无需输入，默认为100 (说明：表格中的 “R/O/C”列： “R” = 必填, “O” = 可选, “C” =视条件而定) 点击存盘，系统提示，此分配循环已经创建。 点击退出，并且返回到最初的屏幕。 屏幕输入要求 字段名称 描述 R/O/C 用户操作/数值 注释 期间 输入需要执行此分配循环会计期间－月份 R 08 会计年度 输入需要执行此分配循环会计年度