实业有限责任公司融资报告.docVIP

关于ⅩⅩ市ⅩⅩ实业有限责任公司开发建设“ⅩⅩ汽车博览园”二期重卡项目申请融资的尽职调查报告 ⅩⅩ市ⅩⅩ实业有限责任公司（以下简称“ⅩⅩ公司”）投资建设的ⅩⅩ汽车博览园项目，预计园区总投资达300亿元。一期投资45167.59万元，二期预计投资52亿元。本次拟向我公司融资2亿元，用于二期重卡项目的建设，期限2—3年，融资成本为18%/年。该笔贷款以本项目开发建设占用的出让土地使用权及在建工程作为抵押，并由内蒙古汇通担保有限公司（以下简称“汇通公司”）对该笔贷款提供连带责任保证。现将有关情况报告如下： 一、融资企业情况分析 （一）企业基本情况简介 ⅩⅩ市ⅩⅩ实业有限责任公司（以下简称“ⅩⅩ公司”）于2009年2月注册成立，注册地ⅩⅩ市东胜区。公司注册资本1亿元人民币，公司位于东胜区杭锦岔路南50米，法定代表人马强。 该公司是为开发建设、经营管理“ⅩⅩ汽车博览园”项目专门组建设立的，是集土地整理、车辆配件销售、载重汽车销售、工程机械销售及租赁、房屋租赁、汽车租赁、五金、建材销售、室内外装饰装修、物业管理、信息咨询服务为一体的一家股份制民营企业。ⅩⅩ年度，该公司被中华全国工商业联合会、汽车摩托车配件用品业商会联合授予常务理事单位。 2009年2月该公司与东胜区人民政府、ⅩⅩ镇政府签订《项目合作协议》，共同开发建设“ⅩⅩ汽车博览园”项目。该项目被列为ⅩⅩ市和东胜区建设的四大重点园区之一，项目建设及所需资金由ⅩⅩ公司负责实施，项目开发收益由政府和ⅩⅩ公司按3：7的比例分成。 （二）公司治理结构与管理水平分析 该公司是根据《中华人民共和国公司法》和其他有关规定组建成立的有限公司，实行独立核算、自主经营、自负盈亏、依法纳税，以其全部资产对债务承担有限责任。 该公司根据《公司法》设股东会、董事会、实行董事会领导下的董事长负责制，董事长向董事会负责,经营层由董事会聘任。并按现代企业制度制定了《公司章程》，建立了内部岗位责任制、财务管理制度、行政管理制度、人事管理制度等各项内控制度。 公司下设六个职能部门，分别为综合部、开发部、造价部、营销部、财务部、工程部。实业公司以股权关系为纽带，运用现代企业制度，对下属的子公司实行管理。ⅩⅩ实业有限公司目前下辖4个子公司，员工90多人，其中大专以上占82%，工程师、会计师等专业技术人才占40%以上。 组织机构图 1、股东情况 股东名称 股本金额（万元） 股权比例（%） 马强 3870 38.7 郝万清 3780 37.8 李爱国 1350 13.5 侯占和 1000 10 合 计 10000 100 马强，1969年出生，清华大学房地产总裁EMBA硕士。1990年开始创业，先后创立三利汽配公司、三利亚飞汽贸公司，为米其林轮胎和锦湖轮胎内蒙古西部地区代理商和三菱帕杰罗4S店及内蒙西部代理商。他坚持“以人为本、以诚取信、以质取胜、以新争天下”的经营宗旨，营造良好的经营环境，建立了客户满意的氛围。现为ⅩⅩ实业董事长、ⅩⅩ市商会副理事。 侯占和，1966年出生，高级经济师，管理学硕士。1985年—1998年，伊克昭盟化工研究所历任车间主任、合同查汉淖碱矿党支部书记、办公室主任、党委宣传部长、党委办公室主任。1998年9月—2007年7月任内蒙古伊化集团公司（国家大型一档企业）副总经理、内蒙古伊化化学有限公司副总经理，内蒙古远兴能源股份有限公司（上市公司）董事、内蒙古博源控股集团公司（原博源投资集团公司）副总经理，主要主管企业能源事业投资与发展；其中2001年—2004年兼任内蒙古苏里格天然气化工有限公司（内蒙古第一个甲醇厂）董事长；2004年—2007年兼任内蒙古博源联合化工有限公司（亚洲最大的甲醇制造企业）董事长。具有丰富的企业管理经验，目前任ⅩⅩ实业有限公司总经理、ⅩⅩ房地产公司董事长。 2、下属子公司基本情况： 全资子公司ⅩⅩ市ⅩⅩ房地产开发有限责任公司，成立于2009年5月14日，公司注册资本6000万元人民币，主要从事房地产开发、经营、租赁业务。法定代表人：侯占和，公司注册地：ⅩⅩ市东胜区羊场壕乡林场社（杭锦岔路南50米）。公司下设企业发展部、营销部、综合部、工程部和财务部，现有管理人员56人，其中有技术称职人员35人,专门为建设“ⅩⅩ汽车博览园”项目而成立，项目由该公司与东胜区人民政府共同开发建设，为东胜和ⅩⅩ政府2009年的重点项目之一，受到了ⅩⅩ市政府和自治区政府领导的高度重视，自治区胡春华书记，原书记储波实地参观考察后都给予了高度评价，指示地方政府要支持企业抓好项目