SAP Business One财务信息-科目设置.docVIP

一、总账科目设置依据 设置总账科目依据：仓库、物料组、物料级别。在新建物料主数据时，该主数据总账科目设置依据默认为该设置，可以进行调整。 要打开默认设置窗口，请选择〖主菜单〗—〖管理〗—〖系统初始化〗—〖一般设置〗—〖库存〗： 不同的物料可以采用不同的总账科目设置。要查看物料的科目设置依据，请选择〖主菜单〗—〖库存〗—〖物料主数据〗—〖库存数据〗： 仓库科目设置：当物料设置总账科目依据设为仓库时，发生业务时将按照此设置进行自动过账。 物料组科目设置：当物料设置总账科目依据设为物料组时，发生业务时将按照此设置进行自动过账。 物料级别科目设置：当物料设置总账科目依据设为物料级别时，发生业务时将按照此设置进行自动过账。  二、总账科目设置 使用总账科目设置定义在 SAP Business One 中创建的用于交易的缺省总账科目。包含四个标签页，每个都包含与业务活动的特定方面相关的总账科目的定义。分别为：销售、采购、常规和库存。 要打开总账科目设置，请选择〖管理〗—〖设置〗—〖财务〗—〖总账科目确定〗。 销售：销售标签页用于指定销售业务活动确认的科目信息。 序号 科目类型 说明 1 国内应收账款 为国内客户定义其用于过账销售应收账款的汇总科目。 2 国外应收账款 为国外客户定义其用于过账销售应收账款的汇总科目。 3 已收支票 定义用于对使用支票的客户付款进行过账的科目。 4 现金 定义用于对使用现金的客户付款进行过账的科目。 5 已折扣汇票 6 托收汇票 7 未付汇票 8 多付应收科目 如果要 SAP Business One 处理收款金额大于支付的应收发票金额时，请定义这个科目。SAP Business One 将已付金额与到期金额相比较，并且如果差额少于在?〖管理〗〖系统初始化〗〖凭证设置〗〖每个凭证〗〖收款〗〖多付金额〗字段中定义的金额，那么系统将自动创建相应的交易。 9 付款不足应收科目 如果要 SAP Business One 处理收款金额小于支付的应收发票金额时，请定义这个科目。SAP Business One 将已付金额与到期金额相比较，并且如果差额少于在?〖管理〗〖系统初始化〗〖凭证设置〗〖每个凭证〗〖收款〗〖允许付款不足〗字段中定义的金额，那么系统将自动创建相应的交易。 10 汇兑收益 定义要用作为反映由汇率差异导致的收益而创建日记账分录的缺省科目。 汇兑损失 定义要用作为反映由汇率差异导致的损失而创建日记账分录的缺省科目。 现金折扣 定义使用现金折扣时要用缺省科目。 收入科目 定义在为国内客户过账收入交易（例如，应收发票）时要用缺省控制科目。 收入科目-国外 选择在为国外客户创建收入交易时要用得缺省控制科目。（注释：如果开票到地址中的国家与公司所在的国家不同，则会将客户指定为国外客户。） 15 销售贷方科目 定义在创建收入的贷方交易（例如，创建应收贷项凭证）时要用作缺省控制科目的科目。 销售贷方科目-国外 定义在为国外客户创建收入的贷方交易时要用作缺省控制科目的科目。（注释：如果开票到地址中的国家与公司所在的国家不同，则会将客户指定为国外客户。） 17 其他应收款 指定其他应收账款科目 18 可接受的预付订金 选择在根据预发票创建付款时，将用作控制科目的总账科目。 汇票应收账款 20 未清债务 仅在应收账款中出现。 采购：采购标签页用于指定采购业务活动确认的科目信息。 序号 科目类型 说明 1 国内应付账款 为国内供应商定义其用于过账采购的应付账款科目。 2 国外应付账款 为国外供应商定义其用于过账采购的应付账款科目。 3 汇兑收益 定义要用作为反映由采购交易中的汇率差异导致的收益而创建日记账分录时的缺省科目。 4 汇兑损失 定义要用作为反映由采购交易中的汇率差异导致的损失而创建的日记账分录时的缺省科目。 5 银行转账 定义通过银行转账付款时要使用的缺省科目。 6 现金折扣 定义在使用现金折扣时要用的缺省科目。 7 费用科目 定义用作缺省费用科目的科目 8 费用科目-国外 定义用作缺省费用科目的科目：对于国外费用 9 采购贷方科目 定义创建采购业务贷方交易（例如，创建应付贷项凭证）时要用的缺省科目。 10 采购贷方科目-国外 定义在为国外供应商创建采购业务贷方交易时要用的缺省科目。 11 多付应付科目 如果希望 SAP Business One 处理付款金额大于应付发票金额的业务，则定义这个科目。 SAP Business One 将已付金额与到期金额相比较，并且如果差额少于在?〖管理〗〖系统初始化〗〖凭证设置〗〖每个凭证〗〖付款〗〖多付金额〗字段中定义的金额，