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XX企业SAP Business One系统 用户操作手册 (财务岗位) 二OO四年八月 财务操作手册 一、XXSAP－SBO系统涉及财务岗位的业务结点描述 　　①销售订单审批 　　②销售交货审批 　　③销售开票生成审批及出纳收款业务 　　④系统内采购发票生成审批及出纳付款业务 ⑤销售退货审批(已发货,已开票) ⑥非业务类记账凭证生成 2．业务操作描述 2.1销售订单审批 2.1.1流程 (XX项目实施方案业务流程图示2) 2.1.2工作内容及审批条件 阶段 业务部门 授权人员 工作内容 审批条件 1 销售部 填制《销售订单》 2 采购部 维护必威体育精装版的物料市场采购价格 3 生产部 维护产品必威体育精装版的BOM 4 财务部 审批该订货单位信用 5 合同稽核 合同稽核 6 领导 审批 7 销售部 审核订单毛利确认后按“添加”按钮保存入系统。 2.1.3操作流程 送审信息弹出到消息/警报概览窗口 1、点击相应凭证批准请求(2、点击打开批准请求 批准请求窗口 1、点击凭证编号(2、打开凭证(3、审查凭证信息(4、改变批准状态为已批准(有异意可拒决 批)(5、按“更新”按纽，系统自动将信息传递到下一环节。 2.1.4重要说明： 1、该单据一经保存不能修改。 2.2销售交货审批 2.2.1流程 (XX项目实施方案业务流程图示3) 2.2.2工作内容及审批条件 阶段 业务部门 授权人员 工作内容 审批条件 1 销售部 依据《销售订单》生成《销售交货单》 2 财务部 审批信用以及是否按订单条款收款 3 仓储部 确认并发货. 按“添加”按钮保存入系统。 2.2.3操作流程 同《财务岗位操作手册》2.1.3。 2.2.4重要说明： 1、该单据一经保存不能修改。 2.3销售开票生成审批及出纳收款业务 2.3.1流程 (XX项目实施方案业务流程图示4) 2.3.2工作内容及审批条件 阶段 业务部门 授权人员 工作内容 审批条件 1 销售部 依据《销售发货单》生成《销售发票》 2 财务部 审批后按“添加”按钮保存入系统。 2.3.3操作流程 ①送审信息弹出到消息/警报概览窗口 1、点击相应凭证批准请求(2、点击打开批准请求 ②打开批准请求窗口 1、点击凭证编号(2、打开凭证(3、审查凭证信息(4、改变批准状态为已批准（或不批准）(5、 按“更新”按纽系统自动将信息传递到下一环节(6、打开凭证 ③打开批准请求窗口 1、输入对应税务发票号(2、添加 ④收到客户款项 点击收付款(2、点击收款(3、按TAP键选择客户(4、选中收款对应业务的发票号 5、点击收款图标(6、选择收款方式(7、在总计处输入收款金额(8、按已付按纽确认(9、按确定保存入系统。 10、按“添加”按纽保存入系统。 2.3.4重要说明： 1、该单据一经保存不能修改。 2.4系统内采购发票生成审批及出纳付款业务 2.4.1流程 (XX项目实施方案业务流程图示11) 2.4.2工作内容及审批条件 阶段 业务部门 授权人员 工作内容 审批条件 1 采购部 依据《采购收货单》生成《采购发票》 2 财务部 审批后按“添加”按钮保存入系统。 2.4.3操作流程 ①送审信息弹出到消息/警报概览窗口 1、点击相应凭证批准请求(2、点击打开批准请求 ②打开批准请求窗口 点击凭证编号(2、打开凭证(3、审查凭证信息(4、改变批准状态为已批准(5、更新(6、 打开凭证 ③打开批准请求窗口 1、输入对应税务发票号(2、添加 ④支付供应商款项 1、点击收付款(2、点击付款(3、按TAP键选择供应商(4、选中付款对应业务的发票号 5、点击收款图标(6、选择收款方式(7、在总计处输入收款金额(8、按已付按纽确认(9、按确定保存入系统。 10、按“添加”按纽保存入系统。 2.4.4重要说明： 1、该单据一经保存不能修改。 2.5销售退货（已发货,已开票） 2.5.1流程 (XX项目实施方案业务流程图示6) 2.5.2工作内容及审批条件 阶段 业务部门 授权人员 工作内容 审批条件 1 品管部 依据《销售发货单》出具《销售退货单》 质量原因退货 2 销售部 确认 3 生产部 确认 4 财务部 确认 5 领导 审批 6 仓储部 确认收到实物数量后，按“添加”按钮保存入系统。 2.5.3操作流程 同《财务操作手册》2.1.3。 2.5.4重要说明： 该单据一经保存不能修改。 2.6非业务类记账凭证生成 2.6.1流程 　 (XX项目实施方案业务流程图示17) 2.6.2操作流程 ①一般财务人员操作内容： 1、财务(2、日记帐凭证(3