二局集团有限公司银行票据结算管理办法.docVIP

ⅩⅩ二局集团有限公司银行票据结算管理办法 第一章 总则 第一条第二条第三条第四条第五条第六条第七条第八条第九条第十条 第十一条第十二条第十三条第十四条第十五条第十六条第十七条第十八条第十九条 第二十条 第二十一条第二十二条第二十三条第二十四条第二十五条第二十六条第二十七条第二十八条第二十九条 第三十条 第三十一条第三十二条第三十三条第三十四条第三十五条第三十六条第三十七条第三十八条第三十九条第四十条第四十一条第四十二条第四十三条第四十四条第四十五条 附件1 编号： 授权委托书 ⅩⅩ二局集团有限公司： 为防范资金风险，加强银行票据管理，便于工作衔接，我单位特授权以下人员到贵公司办理银行票据结算业务，授权范围包括：票据领取、填制、审核、移交票据和背书。由此引起的一切法律责任由我单位承担。 附表： 序号 姓名 职务 身份证 号码 联系方式 授权期限 单位名称（签章）： 单位负责人： 年 月 日 附件2 编号： 授权变更通知书 ⅩⅩ二局集团有限公司： 因 原因，现我单位终止编号为 的授权委托书中 的授权，同时授权以下人员到贵公司办理代开银行票据业务，授权范围包括：票据领取、填制、审核商业汇票并移交签认。由此引起的一切法律责任由我单位承担。 附表： 序号 姓名 职务 身份证号码 联系方式 授权期限 单位名称（签章）： 单位负责人： 年 月 日 附件3 银行票据移交登记簿 序号 时间 票据类型 票据号码 受理银行 票据金额 收款单位 到期日 签收人及联系方式 备注 1 2 … 附件4 编号： 授权委托书 公司： 贵单位 （下属单位名称）通过ⅩⅩ二局集团/工程有限公司代开 票据支付我公司 款项 元，现我公司委派单位员工 ，（身份证号： ）到贵公司办理票据领取、签认等手续，由此引起的一切法律责任由我公司承担。 单位名称（签章）： 单位负责人： 年 月 日 附件5 银行票据管理台账 序号 申请单位 票据种类 受理银行 票据号码 开票金额 收款人 开票日期 期限 到期日 保证金比例 保证金 金额 兑付 金额 余额 备注 附件6 票据查询说明 致： 贵单位授权 （身份证号码： ）前往我公司进行票据查询业务，现我公司就此进行如下说明： 我公司于 年 月 日开具了如下信息的商业承兑汇票：票据号码： ；收款人： ；票据金额： ；到期日： 年 月 日。截止 年 月 日，我公司未进行挂失止付。票据真伪自辨，责任由贵单位承担。 特此说明。 单位名称：ⅩⅩ二局集团有限公司 年 月 日 - 14 - - 1 -