收款付款表格汇总之一.docVIP

短程旅费申请表 日 期 部 门 职 称 姓 名 出 差 事 由： 误 餐 次 数： 误餐费 /次 金 额 交 通 工 具： 由 经 至 交通费 由 经 至 交通费 旅 费 金 额 经 手 人 核 准 证 明 人 收款通知单 收款单位 年 月 日 编号 字 号 客 户 名 称 销 货 单 号 码 摘 要 金 额 备注 出票人 银行名称 账号 票据号码 到期日 金 额 附 件 出 纳 科 点 收 折 让 合 计 副经理 科长 经手人 零星费用支付申请单 申请日期 成本归属代号 领用单位 费用科目 领用金额 说 明 经 科 领 用 理 长 人 理 付 帐 申 请 单 厂商编号 月份 厂商名称 月/日 摘 要 申 请 金 额 核 发 金 额 采 购 编 号 / / / / / / / / / / / 厂长 科长 采购 收款日报表 日期 年 月 日 客户名称 销 货 单 号 码 付 款 银 行 名 发票 人或 帐号 收 回 金 额 收 款 分 析 十 万 千 百 十 元 角 分 发货天数 支票票期 利 息 合 计 说 明 1.收款有折让是应填写折让证明单并呈请主管批准后与本表并交会计单位。 2.本表应连同货款先送会计单位办妥手续后再交有关单位人员。 3.私户支票及客票应由付给人盖章（店章或私章）背书。 今 日 收 款 核 计 应 收 款 票 据 现 金 折 让 其 他 实 收 经理 科长 会计 出纳 经办人  月份收款状况表 类别： 年 月 日 客 户 别 合 计 收 款 记 录 折让 备 注