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第七章 出纳管理系统 学习目的 掌握运用出纳管理系统进行账务处理 了解出纳账务处理的内容 主要内容 出纳业务初始化 出纳日常业务 出纳报表 票据管理 期末处理 一、出纳管理的主要功能 二、出纳业务初始化 （1）单击“出纳管理”|“银行初始余额”，输入期初银行存款余额335000以及实验资料中的银行对账单余额344500。 （2）单击“企业未达”打开银行对账单，单击新增输入实验资料中的数据 特别提示：银行借贷方向与企业相反 （3）点击“银行未达”打开银行日记账，单击新增输入实验资料中的数据。 三、出纳日常业务 （1）单击“出纳管理”|“银行对账单”，单击确定，进入银行对账单，单击增加，根据实验资料输入相关数据。 （2）银行日记账 选择“银行存款日记账“进入后，打开”文件“菜单，选择”从凭证引入银行日记账“。 四、出纳报表 单击“出纳管理”，在右边可选择各种出纳报表 五、银行存款对账 单击“出纳管理”|“银行存款对账”，打开勾兑未达账画面，选择对应的业务进行勾兑，注意勾兑过后最后在余额调节表中应该平衡。 选择“自动对账“ 银行余额调节表 选择“出纳管理“|”银行存款余额调节表“生成。 六、 票据管理 单击“出纳管理”中的“支票登记”，“领用及报销”，“支票核销”可对票据进行添加，核销管理等工作 七、期末处理 单击“出纳管理”|“出纳轧账”进行期末处理，如将修改轧账日期为2008年1月31日，点击完成，轧账成功。
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