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2017-12-31 发布于江西
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资金来源与运用表

废轮胎胶粉化学溶解法改性沥青产业化项目可行性报告 PAGE PAGE 76 新华沥青新华沥青资金来源与运用表表1 单位：人民币（万元）序号项目名称合计建设期投产期达产期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年　生产负荷（%）　　　 70.0 90.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 1 资金来源 534411.7 14083.5 18476.5 42994.1 43789.5 51469.0 47257.4 47257.4 47257.4 47257.4 47257.4 47257.4 80054.9 1.1 利润总额 413076.1 　　 20376.7 36645.1 44324.5 44324.5 44324.5 44616.2 44616.2 44616.2 44616.2 44616.2 1.2 折旧 24812.0 　　 2481.2 2481.2 2481.2 2481.2 2481.2 2481.2 2481.2 2481.2 2481.2 2481.2 1.3 摊销 3058.3 　　 451.7 451.7 451.7 451.7 451.7 160.0 160.0 160.0 160.0 160.0 1.4 长期借款 15438.8 　 15438.8 　　　　　　　　　　 1.5 流动资金借款 19675.5 　　 13779.2 2948.1 2948.1 　　　　　　　 1.6 其它短期借款　　　　　　　　　　　　　 1.7 建设投资自有资金 17121.3 14083.5 3037.8 -631.7 0.0 631.8 　　　　　　　 1.8 自有流动资金 8432.3 　　 6537.1 1263.5 631.7 　　　　　　　 1.9 回收固定资产原值 4689.7 　　　　　　　　　　　 4689.7 1.1 回收流动资金 28107.8 　　　　　　　　　　　 28107.8 1.11 其它　　　　　　　　　　　　　 2 资金运用 482243.2 14083.5 18476.5 43052.1 38075.2 46940.1 42802.8 42802.8 43848.8 43121.5 43121.5 43121.5 62797.0 2.1 固定资产投资 32121.3 14083.5 18037.8 　　　　　　　　　　 2.2 建设期利息 438.8 　 438.8 　　　　　　　　　　 2.3 流动资金 28107.8 　　 21790.4 4211.6 2105.8 　　　　　　　 2.4 所得税 136315.1 　　 6724.3 12092.9 14627.1 14627.1 14627.1 14723.3 14723.3 14723.3 14723.3 14723.3 2.5 应付利润 250146.1 　　　 20869.4 30207.2 28175.7 28175.7 29125.5 28398.2 28398.2 28398.2 28398.2 2.6 偿还长期借款 15438.8 　　 14537.4 901.4 　　　　　　　　 2.7 偿还流动资金 19675.5 　　　　　　　　　　　 19675.5 2.8 还短期借款本金　　　　　　　　　　　　　 2.9 其它　　　　　　　　　　　　　 3 盈余资金 52168.5 　　 -57.9 5714.3 4528.9 4454.6 4454.6 3408.5 4135.8 4135.8 4135.8 17257.9 4 累计盈余资金　　　 -57.9 5656.4 10185.3 14639.9 19094.5 22503.1 26638.9 30774.7 34910.6 52168.5 资产负债表表2 单位：人民币（万元）序号项目名称建设期投产期达产期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年 1 资产 14083.5 32560.1 87347.8 104