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NC 现金流量培训 讲师介绍 姓名:邮箱 电话： 简历： 证书：获得用友高级技术支持顾问证书 目录 现金流量表 总账现金流量表组件的基本思路 现金流量组件业务流程 目录 目录 自动分析方式：按对方科目 自动分析方式：按业务规则 两种自动分析方式比较 目录 练习 目录 * * 演讲人： 1.NC 现金流量实现方式概述 2.现金流量应用准备 3.现金流量分析 4.现金流量查询与取数 5.答疑 为什么要提供现金流量表功能，还有没有其他方法做现金流量表？ 使用总账辅助核算并使用iUFO报表取数 在报账中心收付款单指定收支项目并使用iUFO报表取数 使用总账现金流量表组件 使用总账现金流量表组件比其他方式好在哪里？ 提供自动分析 不用拆分凭证分录 财务部可设专人处理现金流量表，提供错误分析，数据更准确 今后的发展 集团现金流量表 外币现金流量表 分析数据：凭证 触发点：总账制单、现金流量分析 分析方式： 事中手工指定：在总账填制凭证时，对凭证分录指定现金流量表项目与金额，一条凭证分录可指定多个现金流量项目 事后手工指定：在现金流量分析功能中，批量选择总账凭证，手工指定对应的表项与金额 事后自动分析：按对方科目分析、按业务规则分析 分析结果输出：现金流量查询、IUFO 现金流量表 UFO中通过报账中收取数函数取数生成 总账凭证 动态会计平台实时凭证 1.NC 现金流量实现方式概述 2.现金流量应用准备 3.现金流量分析 4.现金流量查询与取数 5.答疑 1.NC 现金流量实现方式概述 2.现金流量应用准备 3.现金流量分析 4.现金流量查询与取数 5.答疑 应用原理：对于各类经济业务，其凭证科目对应关系也比较固定，即对方科目可以确定经济业务的含义 实现方式：事先将对方科目与现金流量表项的对应关系设置好，在现金流量分析功能中，批量选择总账凭证，根据设置自动生成现金流量表项与金额 * 销售商品提供劳务 …… 购建固定资产、无形资及其他长期资产 现金流量表项 会计凭证 应用原理：经常发生的凭证，相应的现金流量表项与分配方式〔业务规则〕是不变的，记住它吧，下次照此办理。 实现方式：事先将凭证以及其对应的现金流量表项分配方式设置好，在现金流量分析功能中，根据设置自动生成现金流量表项与金额；也可以在现金流量分析功能中，第一次手工分析一张凭证后，系统“记住”分析方式〔自动生成业务规则〕，以后由系统自动分析即可。 销售商品提供劳务 比例：100％ 现金流量表项与分配比例 借：银行存款 贷：应收账款 凭证 支付给职工及为职工支付的现金 比例：100％ 借：应付工资 贷：银行存款 业务规则 优点：较简单；可处理多借多贷凭证；不需拆分凭证就可找出对应的表项，效率较高；不需事先设置好一套完整的业务规则方案，可一边做业务一边积累，让系统自动“学习” 缺点：各项业务必须有一定的规律，特殊情况过多，会导致业务规则过多。业务规则的积累过程可能是较零乱或庞杂的，数量过多时，可能不好管理。 优点：较简单 缺点：必须拆分凭证，对于多借多贷必须选择与之相应的分配方式；需要事先设置一套完整的对方科目方案。 优缺点 否，可边分析边设置 是 是否必须事先设置 一借一贷、一借多贷、一贷多借、多借多贷 一借一贷、一借多贷、一贷多借 分析凭证 按凭证分录结构及与之对应的现金流量表项金额进行分析 按对方科目进行分析 分析方式 业务规则 对方科目 比较项目 1.NC 现金流量实现方式概述 2.现金流量应用准备 3.现金流量分析 4.现金流量查询与取数 5.答疑 1.将现金、银行科目的现金分类属性设置好 2. 凭证： 借：银行存款 11700 贷：主营业务收入 10000 贷：应交增值税——销项税 1700 3.分别录入四张凭证： 凭证一：用手工录入方式，录入凭证时指定 凭证二：用手工录入方式，事后指定 凭证三：用自动分析，按对方科目分析 凭证四：用自动分析，按业务规则分析 4.查询现金流量，并在IUFO中设置取数公式验证 *