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附录A 总账系统练习 练习一 ：建账 目的：掌握建账的基本程序及注意事项。 要求：按照下述给出的资料在K/3中间层建立一个账套并对其进行系统设置，启用账套。 资料：如下。 新建公司机构及账套 公司机构代码：01。 公司名称：广东非凡。 账套号：01.01。 账套名：非凡工业。 账套类型：标准供应链解决方案。 数据实体：系统会自动给出，不需客户命名。 数据库文件路径：C:\MSSQL7\DATA\；或D:\MSSQL7\DATA\。 二、设置账套参数 （1）公司名称：广东非凡工业有限公司 （2）记账本位币：人民币 货币代码：RMB （3）账套启用期间：2013年01月01日 三、添加用户 添加的用户见表1 表1 用户名 认证方式 用户组 权限 张华 李萍 密码认证（不设密码） 密码认证（不设密码） Administrator(系统管理员组) Users(一般用户组) 不需授权 授予所有权限 练习二：账套初始化 目的：掌握对账套进行初始化的步骤及各操作要点。 要求：根据下述给出的资料按顺序完成账套系统基础资料的维护及初始数据录入并结束初始化工作。 资料：如下。 从模板中引入会计科目（新会计准则科目） 二、设置总账系统参数 三、系统资料维护 （一）增加两种币别 注意汇率小数点的切换（切换到英文标点状态），见表2. 表2 币别代码 币别名称 记账汇率 折算方式 汇率类型 HKD 港币 0.88 原币×汇率＝本位币 浮动汇率 USD 美元 6.45 原币×汇率＝本位币 浮动汇率 （二）增加凭证字为“记”字 （三）增加两个计量单位组及相应组里的计量单位 添加的计量单位组及相应的计量单位见表3。 表3 计量单位组 代码 计量单位名称 系数 重量组 KG 公斤 1 T 吨 1000 数量组 J 件 1 X 箱 50 （四）增加支票结算方式 增加支票结算方式，如表4所示。 表4 代码 名称 JF06 支票 （五）新增相关核算项目资料 1.新增“客户”资料 新增“客户”的资料，如表5所示 表5 代码 名称 01 天河区（上级组） 01.01 长城公司 01.02 天达公司 02 越秀区（上级组） 02.01 宏基公司 02.02 长海公司 2.新增“部门”资料 新增的“部门”资料，如图表6所示。 表6 代码 名称 01 财务部 02 行政部 03 销售部（上级组） 03.01 销售一部 03.02 销售二部 04 生产部 3.新增“职员”资料 新增“职员”资料，如图表7所示。 表7 代码 名称 部门 001 张华 财务部 002 李萍 行政部 003 王林 销售一部 004 赵立 销售二部 005 刘红 生产部 006 孙晴 生产部 4.新增“供应商”资料 新增“供应商”资料，如表8所示。 表8 代码 名称 01 海珠区（上级组） 01.01 恒星公司 01.02 南方公司 02 白云区（上级组） 02.01 王码公司 02.02 强发公司 5.新增“产成品”核算项目 新增“产成品”核算项目，代码009。如表9所示。 表9 属性名称 属性类别 属性长度 标准成本 实数 出厂价 实数 零售价 实数 销售政策 文本 255 （六）会计科目维护 1.增加会计科目 增加的会计科目，如图表10所示 表10 科目代码 科目名称 外币核算 期末调汇 数量金额辅助核算 核算项目 1002 银行存款 所有币别 √ 1002.01 建设银行 人民币 1002.02 中国银行 美元 √ 1002.03 工商银行 港币 √ 1221 其他应收款 1221.01 职员 职员 1403 原材料 1403.01 甲材料 √（计量单位：公斤） 1403.02 乙材料 √（计量单位：公斤） 1801 长期待摊费用 1801.01 报刊杂志费 6602 管理费用 6602.01 工资及福利 6602.02 折旧费 6602.03 通讯费 部门、职员 5001 生产成本 5001.01 工资及福利费 5101 制造费用 5101.01 折旧费 5101.02 工资及福利费 6001 产品销售收入 部门、职员、物料 6603 财务费用 6603.01 利息 6603.02 汇兑损益 2.会计科目的修改 会计科目的修改见表11 表11 科目代码 科目名称 往来业务核算 核算项目 1122 应收账款 √ 客户 22