财务部例行工作流程草稿.docVIP

第二部分职能部门例行工作： 财务 部各岗位例行工作 类别 例行工作 责任岗位 连带责任岗位 监督检查位 日例行工作 网上查询各银行账户余额及明细，若当天有付款单据，进行网银制单或开具相应支票并进行登记。 出纳 复核人 财务经理 网上查询各银行账户余额及明细，若当天有付款单据，进行网银复核,并对开具的支票复核盖章。 　会计 　财务经理 　 根据项目部每天上报的付款申请表（包含材料、劳务、费用等单据）进行登记复核。 　成本会计 　财务经理 　 根据公司总部职工上报的费用报销单进行登记复核。 　财务专员 　财务经理 　 根据原始凭证、付款凭证填制记账凭证，复核记账凭证。 出纳 会计 财务经理 现金收付业务。 出纳 会计 财务经理 开具工程款发票、劳务发票、材料发票。 　会计 　财务经理 　财务经理 材料出入库登记工作 成本员 成本会计 财务经理 挂靠项目收付款结算，填写付款申请表，并进行付款 出纳 会计 财务经理 资金日报表登记、核对工作 出纳 会计 财务经理 周例行工作 财务周例会工作 　财务人员 财务经理 总经理 财务周资金报表 出纳 财务经理 总经理 　 　 　 　 月例行工作 月末转账凭证录入 　会计 税务会计 财务经理 月末结账、凭证审核 会计 税务会计 财务经理 各公司财务报表编制 会计 财务经理 总经理 各公司纳税申报 税务会计 财务经理 总经理 各公司抄税 税务会计 财务经理 项目外经证办理 办税员 会计 财务经理 项目代扣代交税款凭证办理 办税员 会计 财务经理 发票购买、印花税购买 办税员 会计 财务经理 归还银行贷款及利息、银行贷款工作 融资员 财务经理 总经理 电话费收缴 财务助理 会计 财务经理 工资单编制并发放 　财务助理 财务经理 总经理 统计人员出勤、生活费汇总表 财务助理 财务经理 总经理 根据材料收料凭证，材料月报表，核对材料账，编制记账凭证。 成本会计 财务经理 总经理 根据项目备用金收支统计表核对原始凭证，编制记账凭证。 成本会计 财务经理 财务凭证整理、装订 成本会计 会计 财务经理 出具各项目工程（含通信）收支情况表 成本会计 财务经理 出具各项目应付账款明细表 成本会计 财务经理 出具各项目材料明细表 成本会计 财务经理 出具各项目固定资产明细表 成本会计 财务经理 出具项目业务费用、主要人员费用分析表 成本会计 财务经理 　 　 　 半年例行工作 　半年工作总结会议 　财务人员 　财务经理 总经理　 　财务指标分析 　财务人员 　财务经理 总经理　 　 　 　 　 年度例行工作 公司年报审计 　会计 　财务经理 总经理　 提供工商年检财务报表 　会计 　财务经理 总经理　 各公司汇算清缴工作 税务会计 　财务经理 总经理　 编制全国税收统计调查表 税务会计 　财务经理 总经理　 年度工作总结 财务人员 　财务经理 总经理　 财务指标分析 　财务人员 　财务经理 总经理　 　 　 　 　 　 　 　 　 第三部分职能部门会议制度举例 ______财务______部会议制度 序号 会议名称 会议主题 会议主持人 会议时间 参会人员 　 　财务部周例会 周工作计划安排 部门经理 周五 部门人员 　 　财务部月例会 月工作计划安排 部门经理 月末 部门人员 　 　财务部专题会议 专题问题讨论会 部门经理 待定 部门人员 　 　部门半年总结会 半年总结会 部门经理 6月末 部门人员 　 　部门年度总结会 年度总结会 部门经理 　次年1月份 部门人员 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 第四部分职能部门报表制度： ______财务______部报表制度： 序号 报表名称 项目部 本部门 备注 制表人 上报周期 制表人 上报周期 　 　资产负债表 　 　 　会计 月　 　 　 　利润表 　 　 　会计 月　 　 　 　现金流量表 　 　 　会计 月　 　 　 　工资表 　 　 财务助理 月　 　 　 　项目收支平衡表 　 　 成本会计　 月　 　 　 　应付账款明细表 　 　 成本会计 月　 　 　 项目材料明细表 　 　 成本会计 月　 　 项目工程收款情况表 财务经理 月 资产盘点表 成本会计 月　 　 　　贷款情况表 　 　 财务经理 月