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网际特助标准作业流程 会计管理 传票作业 说明： 传票作业为管理公司内所有的记账凭证，依照需求共分为收入传票、支出传票、 转账传票，作为会计作业数据输入最重要的单据。所输入的传票都必须经由会计 人员先加以分类处理决定其会计科目再输入到计算机中，以避免错误的情形发生。 系统名称：会计管理系统 功能名称：传票作业 制订日期：2013/4/29 系统代号：ACT 编号： 修订日期： 文件类别：标准指导书 编订部门：财务课 版别：1.0 功能： 传票单据之新增、删除、修改。 执行单位： 财务人员。 权责： 传票作业建立：财务人员。 图-1传票作业 数据源：1.所有[会计]-[常用分录设置]设定执行确认需抛转传票的功能名称。如销售-销售出货。 2.所有[会计]-[费用过账设置]设定成本结转需抛转传票的功能名称。 如销售-销售出货-销售成本结算。 3.[会计]-[凭证分录设置]设定[帐款]-[费用凭证]执行确认时需抛转传票的功能名称。 4.[会计]-[发票分录设置]设定执行确认时需抛转传票的功能名称。 如: [帐款]-[进项发票](或者[帐款]-[进销项发票])。 资料去向：无。 1 系统名称：会计管理系统 功能名称：传票作业 制订日期：2013/4/29 系统代号：ACT 编号： 修订日期： 文件类别：标准指导书 编订部门：财务课 版别：1.0 操作步骤： 1.进入传票作业页面(图-1) 进入系统主画面，点击进入[会计]-[传票作业]页面。 2.新增传票作业数据 点击页面上部[新增]按钮，选择传票类别后，请选择部门编号，点击页面上部[保存]按钮，保存数 据设置，如不想保存，点击[取消]按钮。 注意：如果是自动抛转过来的传票，在该页会自动带出相关单号，相关单号就是抛转过来的单据的 单号，例如由销售出货抛转来的传票在该处对应的相关单号为销售出货单号。 3.新增传票明细 点击页面中部[新增]按钮，分录编号将依次序自动产生，双击[科目编号]下方的字段，点选旁边的 小按钮，从弹出的页面中选取相应科目编号后，科目名称自动带出来。 输入借\贷方金额数。若需要选择单位类别，双击[单位类别]下方的字段，点选旁边的小按钮，从 下拉选单中选择类别，只有选择完单位类别才能选择往来单位，往来单位后，单位名称自动带出。 数据建立完，点击页面中部[保存]按钮，保存对传票明细的设置，如不想保存，点击[取消]按钮。 再输入下个分录。 注意:若点击保存按钮，窗体上方的借贷总额字段内不停闪烁红色，表示借贷不平衡，若继续输入 会计科目，若借贷金额已平衡时，借贷总额字段内闪烁的红色会消失。 4.确认 点击[功能]，从弹出的对话框中点选确认。 注:由来源单据抛转产生的传票，将自动注记为[已确认]，即使做[取消确认]亦不允许修改重要 的字段数据，如数量、单价、金额..等。欲更新传票分录的数据，只得由原始单据取消确认， 修正后重新抛转产生传票。 在传票作业由会计人员自行新增的传票，执行[确认]后，亦不得修正编辑数据，但做了 [取消确认]即可修正数据。 5.从传票样本复制传票 已设定为[样本传票]的常用分录，只要点击[功能]，从弹出的对话框中点选[从传票样本复制传票]， 由样本选单中挑中适用的样本名称，点击两下，即可将传票样本带入，系统自动生成一张传票， 只要再针对需要修正的部份如金额或摘要做修正，可节省传票输入的时间并可避免借贷输入错误 的发生。 注:必须先在[会计]-[会计参数]-[传票样本]设定完成，才能执行从传票样本复制传票。 6.复制到传票样本