【实验研究报告】综合性实验研究报告.docVIP

本科学生综合性实验报告 学号 姓 名 专业 选课班 实验项目名称 ERP的使用 指导教师及职称 开课学期 至 学年 第 学期 上课时间 年 月 日 一、实验设计方案 实验名称：ERP的使用 实验时间： 1、实验目的 掌握用友ERP-U8管理软件的基本功能。 使用ERP软件建立指定单位的账套信息、进行基础数据设置。 掌握总账系统的基本功能、总账系统的参数设置、总账系统中会计科目设置。 掌握会计科目期初余额录入并进行试算平衡。 掌握企业日常账务处理流程。 掌握凭证的输入、审核方法，对账的操作方法。 掌握月末结账的处理方法。 掌握UFO报表制作的一般步骤，制作一张企业的资产负债表。 2、实验场地及仪器、设备和材料 实验场地：校机房 设置：计算机一台，用友ERP U8.50软件一套 材料：ERP的使用实验指导手册 3、实验思路（实验内容、数据处理方法及实验步骤等） 1.了解用友ERP-U8软件的基本结构。 2.熟悉系统操作流程：安装软件→启动系统管理模块→设置操作员→新建账套→设置操作员权限→启动其他系统。 3.增加操作员。以系统管理员登录，增加个操作员：（编号：001，口令：1，所属部门：财务部），（编号：002，口令：2，所属部门：财务部）（编号：00，口令：，所属部门：财务部）。4.建立一个新账套。账套信息如下： （简称：）（账套名：公司；账套号：），执行股份有限公司会计制度，启用日期为当年01月01日。会计期间：1月1日-月31日。记账本位币为人民币（RMB）。账套主管为， 地址：，法定代表人：，邮政编码：，纳税登记号：。 进行经济业务处理时，需要对客户进行分类。客户分类编码级次23，部门编码级次12，会计科目编码级次42222。5.设置操作员权限。进入系统服务/系统管理，点取功能菜单中的【权限】中的【权限】项，为设置操作权限。6.设置部门档案及职员档案。进入系统控制台/基础设置，单击基础设置中的【部门档案】项，设置部门档案数据；单击基础设置中的【职员档案】项，设置职员档案数据。具体数据如下表所示。 .客户分类设置。单击基础设置中的【】项.客户及供应商档案数据录入，分别设置客户和供应商档案。单击基础设置中的【档案】【档案】项 .设置凭证类别 录入期初余额。用鼠标单击系统主菜单【设置】下的【期初余额】，进行相应设置。设公司1月份期初余额表如下： 13.设置项目目录。 新增项目大类：用鼠标单击系统主菜单【】下的【】，用鼠标单击系统主菜单【】下的【】， 练习凭证的录入。用鼠标单击菜单【凭证】下的【填制凭证】。 要求：下列所有凭证由录入 ①1月8日，以现金支付办公费800元。 借：管理费用——办公费用（财务部） 800 贷：现金 800 ②1月10日，以建行存款3 300元支付销售部修理费。 借：营业费用 3300 贷：银行存款——工行存款（转账支票4455） 3300 ③1月12日，销售给胜强公司库存商品一批，货税款70200元（货款60000元，税款10200元）尚未收到。 借：应收账款（强胜公司） 70200 贷：主营业务收入 60000 应交税金—增值税—销项税额 10200 ④1月22日，收到宁凤偿还借款8000元。 借：现金 8000 贷：其他应收款—职工借款—宁凤 8000 凭证录入完之后进行出纳签字 17. 银行对账期初数据 单位日记账余额为195 000元，银行对账单期初余额为200 000元，有银行已收而企业未收的未达账（2010年12月20日）5 000元。 18.填制银行对账单 2011年1月的银行对账单 日期 转账支票 票号 借方金额 贷方金额 余额 2011.01.8 转账支票 1122 3 000 197 000 2011.01.22 转账支票 1234 6 000 203 000 根据上述数据，制作银行存款余额调节表。 19. 期末转账的内容 “应交税金——应交增值税——销项税额”贷方发生额转入“应交税金——未交增值税”；“期间损益”转入“本年利润”。凭证使用自动生成方式完成。 相关凭证： （A）借：应交税金——应交增值税——销项税额 10200 贷：应交税金——未交增值税 10200 （B）借：主营业务收入 60000 贷：本年利润 60000 （C）借：本年利润 4100 贷：管理费用 800 营业费用 3300 20.将1月份的业务进行对账操作。 21.制