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永泰能源股份有限公司2017年度第五期短期融资券信用评级
短期融资券信用评级报告 永泰能源股份有限公司 2017 年度第五期短期融资券信用评级报告 评级结果： 评级观点 主体长期信用等级：AA+ 经联合资信评估有限公司（以下简称“联 评级展望：稳定 合资信”）评定，永泰能源股份有限公司（以下 本期短期融资券信用等级：A-1 简称“公司”）拟发行的2017 年度第五期短期 本期短期融资券发行额度：10 亿元 融资券的信用等级为 A-1。基于对公司主体长 本期短期融资券期限：365 天 期信用以及本期短期融资券偿还能力的综合分 偿还方式：到期一次性还本付息 析，联合资信认为，公司本期短期融资券到期 发行目的：偿还到期债务和补充流动资金 不能偿还的风险很低，安全性很高。 评级时间：2017 年7 月10 日 优势 财务数据 1． 公司是以煤炭采掘和电力生产为主，煤炭 项目 2014 年 2015 年 2016 年 17 年3 月 洗选、贸易为辅的大型民营上市企业。 现金类资产(亿元) 64.12 78.23 87.53 77.34 资产总额(亿元) 521.09 875.56 981.13 991.06 2 ． 公司在获取煤炭资源方面具有较强的优 所有者权益(亿元) 136.53 259.82 291.31 292.97 势。同时公司煤质品种优良，煤炭主业盈 短期债务(亿元) 172.04 228.74 295.98 300.59 长期债务(亿元) 154.89 327.75 338.51 342.75 利能力突出。 全部债务(亿元) 326.93 556.49 634.49 643.34 3 ． 2015 年华晨电力股份公司纳入合并范围 营业收入(亿元) 79.12 107.84 136.99 53.17 利润总额(亿元) 6.39 12.94 11.46 1.85 后，公司业务拓展至电力领域，产业链得 EBITDA(亿元) 35.68 52.58 56.51 -- 到延伸。 经营性净现金流(亿元) 19.80 28.58 40.65 8.46 4 ． 公司在完成非公开定向增发后，所有者权 营业利润率(%) 38.31 40.90 29.88 21.61 净资产收益率(%) 3.55 3.79 2.63 -- 益大幅增长，资产流动性有所改善。 资产负债率(%) 73.80 70.32 70.31 70.44 5 ． 公司经营活动现金流保持良好水平。现金 全部债务资本化比率(%) 70.54 68.17 68.53 68.71 流动比率(%) 65.97 55.62 44.29 42.63 类资产和经营活动现金流入量对本期短期 经营现金流动负债比(%) 9.23 10.50 11.88 -- 融资劵保障能力强。 全部债务/EBITDA(倍) 9.16 10.58 11.23 -- EBITDA 利息倍数(倍) 1.60 1.99 1.86 -- 注：2017 年一季度财务报表未经审计。 关注 分析师
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