平原非标：公开转让说明书.pdf

河南平原非标准装备股份有限公司 公开转让说明书 推荐主办券商 中信建投证券股份有限公司 二零一四年七月 河南平原非标准装备股份有限公司 公开转让说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股 份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其 对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1 河南平原非标准装备股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 一、特别提醒投资者注意 “可能影响公司持续经营的风险因素”中的下列风险 本节扼要披露特别提醒投资者注意的风险因素。投资者应认真阅读公开转让 说明书 “第四节 公司财务”之 “十二、可能影响公司持续经营的风险因素”的 全部内容，充分了解本公司所披露的风险因素。 （一）公司主营产品下游行业的风险 1、下游应用行业集中度较高的风险 公司的主营产品自动化涂装设备可以广泛应用于汽车、工程机械、农机、摩 托车、家电、装备制造业等众多行业领域，但由于公司产能所限且汽车行业的需 求持续稳定增长等因素，报告期内公司产品的下游应用领域主要集中在汽车行 业，2012 年和2013 年非汽车行业的收入仅占主营业务收入的 1.96%和0.31% 。 因此，一旦汽车行业的发展出现波动，则将对公司的主营业务带来较大不确定性 影响。 2 、下游应用行业的政策风险 由于汽车行业是公司产品的主要下游应用行业，因此如果国家根据新的政治 经济或社会形势出台新的汽车行业产业政策或者对汽车消费政策做出调整，则进 而将对公司主营业务带来风险。 （二）公司主营产品客户集中度较高的风险 公司主营产品自动化涂装系统及设备的最终客户为大型汽车整车制造企业 及汽车零部件厂商，汽车制造产业链中的自动化涂装生产线通常投资额较大， 2012 年和2013 年公司对前五大客户的销售额合计占相应期间主营业务收入比例 分别为67.50%和67.93%，客户集中度相对较高。因此，重要客户的需求量的不 利变动可能给公司的生产经营带来不利影响。为此公司制定了市场拓展计划。一 方面，公司依靠自身技术实力，在维系与老客户的长期战略协作关系的同时，进 2 河南平原非标准装备股份有限公司 公开转让说明书 一步开发新的直接用户；另一方面，积极开拓国际市场，发展国际汽车集团用户， 参与国际集团用户的战略布局，进一步扩大国际市场。 （三）存货规模较大的风险 2012 年末和2013 年末，公司存货余额分别为28,256.57 万元和38,614.51 万 元，占流动资产的比例分别为56.78%和64.64% 。公司主营产品的销售确认均以 最终验收合格的时点作为收入确认时点，验收前公司采购的原材料、生产加工的 在产品均为存货。因此，公司订单金额的规模逐年增大和收入确认的特点，导致 公司存货的规模随之逐年扩大，存货占用公司营运资金可能会进一步增加，从而 对公司生产经营的扩大产生负面影响。公司加强督促已完工项目的试生产和验收 工作，以保证存货的及时结转。此外，公司重视应收账款的回收，合理运用采购 付款账期，有效利用财务杠