月初回冲业务处理流程的问题 及解决方法-U8.docVIP

暂估入库业务流程 月初回冲： 处理流程 当月，货到票未到时： 暂估入库业务处理流程说明： 当月，根据采购到货签收的实际数据在库存管理系统中填制采购入库单。 在库存管理系统中审核采购入库单，以证明入库单的货物已经入库。 月末，发票未到，在存货核算系统中输入采购入库单的暂估单价，对“暂估入库单”进行单据记账，即以暂估单价计入存货明细账。 在存货核算系统中对“暂估入库单“制单，系统生成机制转账凭证（暂估凭证）并自动传递到总账系统。 下月初，存货核算系统自动生成与“暂估入库单”完全相同的“红字回冲单”，同时自动计入存货明细账，冲回上月计入存货明细账中的暂估入库单。 在存货核算系统中对“红字回冲单”制单，系统生成机制转账凭证（红字凭证），并自动传递到总账系统，回冲上月的暂估凭证（这步操我可在第10步中与“蓝字回冲单”一起制单） 下月，收到采购发票后，在采购管理系统中填制采购发票。 将采购发票与对应的采购入库单做采购结算。 结算完毕后，进入存货核算系统，执行“暂估处理”功能。进行暂估处理后，系统根据发票自动生成一张“蓝字回冲单”，并以发票中的实际单价自动计入材料明细账。 在存货核算系统中对“蓝字回冲单”制单，系统生成采购入库记账转账凭证并自动传递到总账系统。 其中第3、5、9步是对应处理，均是记入存货明细账的操作，第4、6、10步是对应处理，均是生成机制转账凭证并自动传递到总账系统记入总账的操作，下面以实例来表明第3、5、9步之间和第4、6、10步之间的对应关系。 假设，1月6号，收到北京联想电脑提供的PIII/550，数量为20台，商品已验收入库，月末未收到发票，暂估单价为6000元。2月10号，收到该公司提供的上月已验收入库的20台电脑的普通发票，发票单价为5900元。 注：此例进行了简化处理，假设不考虑材料成本差异、专用发票的应交税金/应交增值税/进项税额以及运费发票等因素. 用友U8系统中“货到票未到”业务中的难点分析 针对“货到票未到”业务的整个流程中第5、9步容易出现问题。 下月初，容易忽略系统自动生成的“红字回冲单”，不对其进行制单 在存货核算系统中，执行“财务核算 生成凭证”的命令，进入“生成凭证”窗口。 单击“选择”按钮，打开“查询条件”对话框，选择“红字回冲单”选项，单击“确认”按钮返回。 单击“全选”按钮，然后单击“确定”按钮，进入“生成凭证”窗口。 选择凭证类别为“转账凭证”，输入红字回冲单对方科目“物资采购（1201）”，单击“生成”按钮，进入“填制凭证”窗口。 单击“保存”按钮，保存根据“红字回冲单”生成的凭证（如有多张红字回冲单，则单击“下张”按钮，继续保存下张凭证）。 当采购发票到达时，不能正确地进行采购结算 当采购发票到时，应与采购发票到达月的上一个月已到的相对应的采购入库单进行结算。但在用友U8中，进入到采购结算界面，在默认条件下只显示本月的采购入库单，注意期间的选择。 正确操作为： 在采购管理系统中，执行“业务 采购结算 手工结算”命令，进入“手工结算”窗口。 单击“选单”按钮，打开“结算选单”对话框。 单击“过滤”按钮，修改起始日期为对应的采购入库单（上月到达）到达日之前的日期，然后单击“确定”按钮返回。 单击“刷入”按钮，窗口下方显示符合条件的入库单列表；单击”刷票“按钮，窗口上方显示符合条件的发票列表。 选择要结算的入库单和发票，单击“确定“按钮，返回手工结算”窗口。 单击“结算”按钮，系统弹出“完成结算！”信息提示对话框，单击“确定”按钮返回。 用友U8系统中“货到票未到”业务操作出错后的解决方法 以上分析了用友u8系统中“货到票未到”业务中的难点及正确的操作方法，但是并不是说在其他步骤不会出错。无论是在“难点”步骤还是在其他步骤出错，都要进行修改。单在修改出错操作之前，要将出错操作的后续相关操作方向逐一撤销退回到给出错操作后才能修改该出错操作。假如，在“货到票未到”业务流程中，对“蓝字回冲单”制单后，发现采购发票填制有错误，采购发票是在第7步填制的，要想修改采购发票则必须依次撤销第10、9、8步所做的操作后才能修改采购发票。 撤销第10步操作：删除根据“蓝字回冲单”生成的机制转账凭证 在 第10步操作是对“蓝字回冲单”制单，结果是系统生成采购入库记账转账凭证并自动传递到总账系统。因此要撤销该操作就是要删除系统生成的机制凭证。这里要注意的是，虽然机制凭证已传递到总账，单由于是在存货核心系统生成的，所以应该在存货核算系统中而不是在总账系统在删除该凭证。 操作步骤： 在存货核算系统中，执行“财务核算 凭证列表”命令，打开“查询”对话框。 单击“全选”按钮，然后单击“确认”按钮，进入到“凭证列表”窗口。 选择要删除的凭证，然后单击工具栏中的“删除”按钮。 撤销第9步操作：取消暂估处理 这一