白云纸厂物资管理办法.doc

目 录 一、物资计划管理 1 二、物资采购管理 3 三、物资验收入库程序 3 四、验收及结算手续 14 五、物资的保管及账证管理 16 六、出库审批程序 17 七、物资退库 21 八、废旧物资管理 21 九、物资装卸管理 23 物资管理办法 为加强对各类物资的购、验、存、发等环节的管理，进一步规范管理程序，明确各自的管理职责，杜绝物资的浪费和流失，确保物资的安全和有效使用，特制定本办法： 一、物资计划管理 （一）原辅材料、燃料采购计划的编报审批程序 原辅材料、燃料包括麦草、浆板、硫酸铝、滑石粉、轻质碳酸钙、工业用盐、淀粉、松香、增白剂、显白剂、聚合氯化铝、双氧水、助留剂、烧碱、液氯、三材、毛毯、铜网、聚脂网、干网引纸绳、铁丝、钢带、夹板、包装材料、煤、重柴油等。 原辅材料、燃料采购计划按月度、年度制定. 月度采购计划的编报审批程序：每月20日下午5:00前，生产制造部提供下月原辅材料、燃料消耗计划给企管部，企管部根据生产制造部提供的月度消耗计划，结合库存量基准、库存量情况编报“采购计划审批表”，于23日前送生产部，计划下达后由企管部选择采购方式，市场部负责采购。 年度采购计划的编报、审批程序同月度采购计划。年度采购计划编报时间为每年12月。 生产计划调整时，由生产制造部于调整生产计划的当日内提出用料计划交企管部。企管部依据库存情况提出采购计划，追加采购计划的审批和报送部门按前述程序执行。 （二）备品备件、五金工具、低值易耗品、润滑油类、外协件、电和电器、仪表类等物资采购计划的编报审批程序 每月18日，各单位编制需求计划报生产制造部汇总，其中电器自控仪表类采购计划必须经主管电器自控的总经理助理审定。并于21日下午5:00前将具体采购意见送企管部，企管部根据存量基准，结合库存情况填报“采购计划审批表”，审批表经企管部审核并选择采购方式，于24日前交生产制造部采购。 采购计划需调整及零星采购时，由物资需求单位打报告，生产部制造部签署意见，报总经理审批后采购。 （三）办公用品采购计划编报审批程序 行政部负责编报办公用品“采购计划审批表”，每月23日前经行政部经理审批后，送企管部汇总，由企管部选择采购方式，行政部负责采购。 特殊办公用具的购买，由需求单位打报告，单位正职审签，报总经理审批，送企管部汇总，由企管部选择采购方式，行政部负责采购。 （四）劳保用品采购计划编报审批程序 行政部负责编报劳保用品“采购计划审批表”，每月23日前经行政部经理审批，送企管部汇总，由企管部选择采购方式，行政部负责采购。 （五）消防器材采购计划编报审批程序 行政部负责编报消防器材“采购计划审批表”，每月23日前经行政部经理审批，送企管部汇总，由企管部选择采购方式，行政部负责采购。 （六）化验仪器、化验药品采购计划编报审批程序 技术部负责编报化验仪器、化验药品“采购计划审批表”，每月23日前经技术部经理审批，送企管部汇总，由企管部选择采购方式，行政部负责采购。 （七）计量器具采购计划编报审批程序 企管部负责编报计量器具“采购计划审批表”，每月23日前经企管部经理审批，送企管部汇总，由企管部选择采购方式，行政部负责采购。 （八）其它物资的采购，比照上述程序执行。 二、物资采购管理：见《招、议标（比价）管理办法》 三、物资验收入库程序 （一）麦草 购进的麦草应首先直接卸车间满足生产使用，多余部分卸料场上垛。收购时间根据季节和实际情况确定。 1．麦草卸料场验收程序。 （1）麦草车进公司后，由原料制备车间麦草验质员检验麦草水分、杂质含量，检验合格后，由原料制备车间验质员开出质检单并签字，质检单必须有编号，必须写明车主姓名、车号、水分及杂质含量（数量必须大写）。质检单一式三联，一联自存，一联原料制备车间存，一联交车主。经检验不合格的麦草，不准开出质检单。 （2）麦草车主持原料制备车间质检员签名的质检单交企管部司磅员计量，司磅员在原料制备车间监磅员的监督下量方或称量毛重后，将麦草车毛重登记在验质单上并签名，监磅员签注“同意卸车”字样并签名。 （3）车主持已签字的质检单到料场，料场管理员见到手续齐全的质检单后安排卸车，卸车时必须对麦草进行复验，发现水分或杂质与初验结果不符时，必须在验质单上追加扣除水分或杂质（数量必须大写），复验结果与初验结果相符时，在验质单上签注“符合质量要求”。卸车完毕后，料场管理员在质检单上签注“已卸车”，签名后交车主。复验发现麦草不合格者，必须在验质单上签注“不合格，退货”字样。 （4）车主持料场管理员已签名的质检单交企管部司磅员，司磅员过车皮重量，并开出过磅单，过磅单必须编号，必须写明毛重、皮重、扣水分量、扣杂质量、净重，司磅员、监磅员、车主签名，过磅单一式四联，司磅员自存一联，监磅员一联，车主结算一联，计量一联。（量方不过车皮重量