渤海·泉州特定资产收益权项目背景资料.pdf

渤海信托 Bohai Trust 渤海信托 ·桃源山庄二期特定资产收益权 投资项目集合资金信托计划 渤海信托 Bohai Trust 目 录 信托结构 项目介绍 项目参与方介绍 项目亮点 渤海简介 一、信托结构信托基本要素 渤海信托 Bohai Trust 类 型 收益权投资 受托人 渤海国际信托有限公司（以下简称“渤海信托”） 保管人 华夏银行泉州分行 融资人 汇丰置业（中国）有限公司（以下简称“汇丰置业”） 投资汇丰置业（中国）有限公司持有的桃源山庄二期土地使用权及其上在建 资金运用方式 工程为标的的特定资产收益权，到期融资人溢价回购该特定资产收益权。 1、偿还汇丰置业在工商银行泉州市丰泽支行的2.4亿元贷款； 资金用途 2、剩余部分用于汇丰置业桃源山庄二期别墅项目的开发建设，目前该项目 已完成主体结构施工。 信托规模 不超过3.8亿元，以实际募集资金为准。 信托期限 24个月，可提前半年结束。 投资者预期收益率（一年期）： 300万≤在单一募集期认购的信托单位＜600万，预期收益率9.5%/年； 委托人预期年 600万≤在单一募集期认购的信托单位，预期收益率10%/年。 化收益率 投资者预期收益率（两年期）： 100万≤在单一募集期认购的信托单位＜300万，预期收益率10%/年； 300万≤在单一募集期认购的信托单位，预期收益率11%/年。 利益分配 按半年分配收益 一、信托结构交易结构图 渤海信托 Bohai Trust  产品结构 合格投资者 （委托人/受益人） 资金信托资金 信托利益 华夏银行泉州分行 保管信托财产 桃源山庄二期特定 信托管理费 渤海信托 资产收益权投资项 （保管人） 保管费 目集合资金信托 投资管理 （受托人） 为融资人按约回购提供 投资特定资 回购价款为融资人按约回购提供抵 保证担保 产收益权