票据池业务协议指南.pdf

附件： 票据池业务协议 协议编号： 甲方： （客户） 营业执照号码: 法定代表人/负责人： 住所地： 邮编： 开户金融机构及账号： 电话: 传真： 乙方：珠海华润银行股份有限公司 法定代表人/负责人： 住所地： 邮编： 电话: 传真： 第一条 为适应票据市场快速发展的需要，满足企业客户票据一体化管理及 融资服务需求，丰富票据托管产品服务内容，促进票据托管业务正常发展，甲乙 双方在遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《票据管理实施办法》等 国家法律法规及监管规定的前提下，本着平等互利、诚实信用的原则，经协商一 致，签订本协议。 第二条 本协议所称票据池业务是指乙方依据甲方的委托，为其提供: √票据托管 √票据质押 □票据质押项下授信 √票据托收 √票据池查询 甲方对已托管的票据在办理贴现、质押、委托收款等相关业务时，应优先选 择在乙方办理。 1 第三条 本协议所称票据是指银行承兑汇票或商业承兑汇票。甲方保证托管 在乙方的票据必须是其未到期、合法取得、享有票据权利的真实有效的票据。 第四条 办理票据池业务的单笔票据托管期，从甲方将托管票据交付至乙方 （以双方《托管票据交接清单》交接日期为准）起，至出现以下任一情况时止的 期间： （一）客户办理贴现托收时提回票据并签收； （二）客户办理票据池业务时提回溢出票据池余额的票据并签收。 （三）客户办理票据池业务时调整票据池额度，并提回溢出票据池余额的票 据并签收； （四）客户办理贴现、质押而造成票据权利转移； （五）受理客户的申请为其托管票据办理委托收款； （六）其他票据转移或票据权利转移的情形。 第五条 甲方在乙方开立人民币单位结算账户，并通过该账户办理票据池业 务，账户情况如下： 账户名称： 华润三九医药股份有限公司 ； 账 号： 。 第六条 办理票据池业务账户管理费为 免费 票据池业务中涉及到的票据贴现利息由甲方承担，乙方承诺给予甲方最优惠 的价格（在市场指导价格下，乙方所提供的贴现利率不高于甲方其他四家合作银 行的贴现利率）、票据质押的开票手续费另行收取，收费标准以人民银行公布的 《支付结算办法》为准（目前为票面金额的万分之五）。 第七条 甲方应授权指定专人到乙方办理票据托管、提回、质押等票据池业 务，并向乙方留存指定人员的身份证件及号码（乙方需核对原件并保留复印件）。 乙方应根据甲方留存资料对甲方人员的身份进行核实，并在确认甲方人员身份后 2 予以办理票据池业务。对于经核实甲方人员身份不符的，乙方有权拒绝办理票据 池业务。乙方向甲方核实甲方人员身份时，甲方应予以积极配合。 甲方授权人1： 证件类型及号码： 甲方授权人2： 证件类型及号码： 第八条 甲方授权办理票据池业务的指定人员发生变更时，应主动提前5 个 工作日书面通知乙方，经乙方同意后办理变更手续。甲方指定人员发生变化不通 知乙方的，所造成的一切后果由甲方承担。 第九条 甲方申请办理票据池业务，须按照乙方要求正确填写票据池业务申 请表，加盖预留银行印鉴，并提供有关资料。甲方应保证所填写的票据池申请表 和所提供的资料真实、准确、完整。因甲方提供的信息虚假、错误造成的后果由 甲方负责。甲方在此确认其在票据托管/托管撤销申请表等申请表上加盖的