嘉实h股指数基金(qdiilof).ppt

产品概要 基金名称： 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII—LOF) 简称：嘉实H股指数 场内简称：嘉实H股 代码：160717 投资目标： 被动式指数化投资，力争跟踪恒生中国企业指数的业绩收益。日均跟踪误差小于0.3% 基金类别：股票型 业绩基准：人民币/港币汇率×恒生中国企业指数 投资策略： 本基金主要采用完全复制法，根据成份股在指数中的权重构造并调整投资组合; 为更好的跟踪恒生国企指数，本基金亦可投资于相关ETF、金融衍生品和结构性产品。 投资范围： 投资于股票、ETF、与标的指数或指数成份股挂钩的结构性投资产品等权益类证券市值和金融衍生产品合约价值之和的比例不低于基金资产净值的90%； 其他具有良好流动性的金融工具，以及证监会允许的其他金融工具。 认、申购起点： 1000元人民币 简介：什么是H股？ 什么是Ｈ股？ H股也称国企股，指在中国大陆注册、在香港挂牌上市地、面向海外投资者的股票。目前H股包括中国4大国有银行、中国电信、中石油等大盘蓝筹企业。 Ｈ股交易规则？ 　H股为实物股票，实行“T+0”交割制度，无涨跌幅限制。 怎样投资Ｈ股？ 　大陆地区个人投资者目前尚不能直接投资于H股。个人投资者投资Ｈ股必须经过ＱＤＩＩ、香港驻内地的经纪公司、“港股直通车”业务（国务院尚未全面放开）进行操作。 H 简介：什么是恒生中国企业指数？ 2 1 指数特点 4 编制方法透明清晰 香港恒生权威编制 中国顶尖蓝筹企业 覆盖率广历史悠久 指数以所有在香港联合交易所上市的H股公司为选股范畴，包括综合市值排名首40只H股股票，其中90%成分股在A股上市，最能代表在香港上市的中国大盘蓝筹公司所有的H股。 总市值超过4万亿港元，涉及金融业、能源业、地产等9个行业，覆盖95%的H股总市值，推出时间已经超过10年，香港市场历史最长、使用面最广的中国企业指数。 流通市值加权法，个别成份股的比重上限为10%，按季调整，以避免个别公司过高流通市值的影响，编制方法透明、清晰。 恒生中国企业指数（简称H股指数） 由香港权威指数公司恒生公司编制，反映在香港市场上市、具有代表性的中国企业股票价格变动的概貌和运行状况。 成份股列表：全明星阵容，中国企业“梦之队” 美国 证券代码 证券简称 权重 证券代码 证券简称 权重 03988.HK 中国银行 10.00% 1919.HK 中国远洋 1.15% 02628.HK 中国人寿 10.00% 2899.HK 紫金矿业 1.14% 00939.HK 建设银行 10.00% 1099.HK 国药控股 1.04% 01398.HK 工商银行 10.00% 0358.HK 江西铜业 0.99% 00857.HK 中国石油 8.79% 0390.HK 中国中铁 0.96% 01088.HK 中国神华 5.05% 0914.HK 海螺水泥 0.90% 00386.HK 中国石化 4.81% 1186.HK 中国铁建 0.88% 02318.HK 中国平安 4.11% 2328.HK 中国财险 0.85% 03968.HK 招商银行 3.30% 0753.HK 中国国航 0.76% 00728.HK 中国电信 2.36% 0916.HK 龙源电力 0.75% 3328.HK 交通银行 2.25% 2883.HK 中海油服 0.72% 1898.HK 中煤能源 2.09% 1138.HK 中海发展 0.67% 1171.HK 兖州煤业 1.82% 0763.HK 中兴通讯 0.66% 1211.HK 比亚迪股份 1.65% 3323.HK 中国建材 0.66% 2601.HK 中国太保 1.56% 0902.HK 华能国际 0.65% 0998.HK 中信银行 1.50% 0168.HK 青岛啤酒 0.59% 1800.HK 中国交通建设 1.44% 0347.HK 鞍钢股份 0.56% 2600.HK 中国铝业 1.33% 1618.HK 中国中冶 0.49% 0489.HK 东风集团股份 1.33% 2777.HK 富力地产 0.46% 1988.HK 民生银行 1.28% 0991.HK 大唐发电 0.43% 数据来源:恒生指数公司 分享未在A股上市的优质企业成长 比亚迪 东风集团股份 中国电信 中国交通建设 中国建材 中国财险 富力地产 龙源电力 国药控股 产品费率 类别 费率* 一次性费用 认购费 M＜50万元 1.0% 50万元≤M＜200万元 0.8% 200万元≤M＜500万元 0.6% M≥500万元 按笔收取，1000元/笔 申购费 M＜50万元 1.5% 50万元≤M＜200万元 1