长信银利精选混合型投资基金.PDF

长信银利精选混合型证券投资基金更新的招募说明书 长信银利精选混合型证券投资基金 更新的招募说明书 2017 年第 【2】号 基金管理人：长信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 二○一七年八月 长信银利精选混合型证券投资基金更新的招募说明书 重 要 提 示 长信银利精选混合型证券投资基金经中国证券监督管理委员会 2004 年 7 月5 日证监基金字[2004]98号文批准公开发售。本基金的基金合同于2005 年 1 月17 日正式生效。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。 本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表 明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没 有风险。 投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基 金产品的风险收益特征，充分考虑投资人自身的风险承受能力，并对于认购（或 申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投 资人基金投资要承担相应风险，包括市场风险、管理风险、流动性风险、本基 金特定风险、操作或技术风险、合规风险等。在投资人作出投资决策后，基金 投资运作与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。 2015 年8 月7 日起本基金更名为长信银利精选混合型证券投资基金，本基 金业绩比较基准变更为：中信标普100 指数×80%＋中证综合债指数×20%，关 于更名及变更业绩比较基准的事宜，我公司已于该日发布《长信基金管理有限 责任公司关于旗下部分基金更名及调整业绩比较基准的公告》。 根据标普道琼斯指数公司变更旗下部分指数名称的通知，本基金业绩比较 基准变更为：标普中国A 股 100 指数×80%+中证综合债指数×20%。关于变更 业绩比较基准的事宜，我公司已于2016 年1 月13 日发布了《长信基金管理有 限责任公司关于调整长信银利精选混合型证券投资基金业绩比较基准的公 告》。 本更新的招募说明书所载的内容截止日为2017 年7 月17 日，有关财务数 据和净值表现截止日为 2017 年 3 月31 日（财务数据未经审计）。本基金托管 长信银利精选混合型证券投资基金更新的招募说明书 人中国农业银行股份有限公司已经复核了本次更新的招募说明书。 长信银利精选混合型证券投资基金更新的招募说明书 目录 一、绪言 2 二、释义 3 三、基金管理人6 四、基金托管人19 五、相关服务机构22 六、基金的募集36 七、基金合同的生效37 八、基金份额的申购、赎回与转换38 九、基金的投资48 十、基金投资组合报告53 十一、基金的业绩58 十二、基金的财产60 十三、基金资产的估值61 十四、基金的收益与分配65 十五、基金费用与税收67 十六、基金的会计与审计72 十七、基金的信息披露73 十八、风险揭示77 十九、基金合同的终止与基金财产清算 80 二十、基金合同的内容摘要82 二十一、基金托管协议的内容摘要92 二十二、对基金份额持有人的服务96 二十三、其它应披露的事项99 二十四、招募说明书存放及查阅方式101 二十五、备查文件102 长信银利精选混合型证券投资基金更新的招募说明书 一、绪 言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》） 《证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管 理办法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简 称《信息披露办法》）