深圳市拜特科技股份有限公司2017年半年度募集资金存放与.PDFVIP

公告编号：2017-026 证券代码：834596 证券简称：拜特科技 主办券商：平安证券 深圳市拜特科技股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业 股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转 让系统发布挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金 管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资的通知》（股 转系统公告〔2016〕63 号）（以下简称 “《股转系统公告 〔2016〕 63 号）》”）以及中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监 会”)相关法律法规和规范性文件，深圳市拜特科技科技股份有限 公司（以下简称 “本公司”或 “公司”）将2017 年半年度募集资 金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 深圳市拜特科技股份有限公司（以下简称 “拜特科技”或 “公 司”）董事会和股东大会分别于2016年6月22 日和2016年7月22 日审议 通过了本次股票发行事项，公司本次股票发行的基本情况如下： 公告编号：2017-026 （一）本次发行股票的数量和募集资金数额 根据经公司第三届第四次董事会、2016年第一次临时股东大会决 议审议通过的2016年第一次股票发行方案，公司原预计本次股票发行 的股票数量不超过440万股（含440万股），融资额不超过2,000.00万 元（含2,000.00万元）。 根据实际认购情况，公司本次实际以定向发行的方式发行439.56 万股人民币普通股，募集资金1,999.998万元。 本公司经全国中小企业股份转让系统《关于深圳市拜特科技股 份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2016】9584 号） 核准，公司向深圳市和智财富十一号投资企业（有限合伙）、深圳 安信乾新二期股权投资合伙企业（有限合伙）非公开发行新股 349.56 万人民币普通股，每股发行价格为人民币4.55 元，募集资 金总额为人民币1999.998 万元，扣除发行费用人民币24 万元，扣 除验资费用人民币0.55 万元，募集资金净额为人民币1975.448 万 元。 此资金到位情况已经致同会计师事务所（特普通合伙）出具致 同验字（2016）第441ZC064 号《验资报告》。 本次新增股份均为无限售股份，已于2017 年1 月19 日进入全 国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。 本次募集资金主要用于补充流动资金，投入公司产品研发及技术 升级；项目实施费用。 公告编号：2017-026 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用 情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定 的用途使用。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关 联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形，也不存在取得股转 系统本次股票发行股份登记函之前使用本次股票发行募集的资金的 情形。 同时，为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和 效益，保护投资者权益，本公司将根据《非上市公众公司监督管理 办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中 小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、全国中小企业股 份转让系统有限责任公司《关于发布的通知》（股转系统公告 [2016]63号）等相关规定，建立募集资金存储、使用、监管和责任 追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程 序、风险控制措施及信息披露要