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南涧彝族自治县第一中学 2016年度部门决算情况说明 第一部分 学校概况 一、主要职能 （一）主要职能 我校全面贯彻党的教育方针、十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，遵循“做好常规，注重特色，全面提质，科学发展”的管理理念，紧紧围绕“立德树人”的根本任务，全面实施素质教育，有条不紊地开展各项工作。 （二）2016年重点工作任务介绍 我校依法多渠道筹措办学经费；科学合理编制学校预算，并对预算执行全过程进行控制和管理；合理配置学校资源，努力增收节支，提高资金使用效益；加强资产管理，防止国有资产流失；对学校各项经济活动的合法性、合理性进行监督；建立健全学校财务管理制度，规范学校内部经济行为；如实反映学校的财务状况，积极开展财务分析工作，强化财务监督，确保学校经济活动的合法性、真实性和效益性。 二、部门基本情况 （一）部门决算单位构成 2016年度，纳入部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，属执行事业单位会计制度的二级预算单位。 （二）部门人员的编制及实有情况 我校实有人员编制149人；在职在编实有人员175人。 离退休人员23人，其中：离休1人，退休22人。 第二部分 2016年度部门决算表 （详见附件） 第三部门 2016年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 2016年度收入总计2278.48万元，其中财政拨款收入2186.86万元，事业收入91.62万元。 二、支出决算情况说明 2016年度支出总计2297.68万元。 （一）按支出性质分：基本支出为2086.05万元，占总支出的90.79 %；项目支出为211.63万元，占总支出的9.21%。 1、基本支出情况。 2016年用于保障学校正常运转的日常支出2086.05万元。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出为1984.93万元，占基本支出的95.15％；办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费为101.12万元，占基本支出的4.85％。 2、项目支出情况。 2016年用于保障学校完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出211.63万元。其中普通高中国家助学金及建档立卡免除学杂费资金为207.63万元，省级教育发展专项资金支出4.00万元。 （二）按资金来源分：一般公共预算财政拨款支出2240.84万元，占总支出的97.53 %；其他资金支出56.84万元，占总支出的2.47%。其中一般公共预算财政拨款基本支出人员经费支出1932.92万元，公用经费支出96.29万元。 三、年末收支结余情况分析 1、项目支出结转情况分析:我校2016年项目支出结转资金为62.85万元。其中财政拨款项目支出结转57.69万元（26.50万元属普通高中国家助学金结转资金，25.00万元属实验室建设省级专项资金结转资金,2.00万元为高中语文学术工作站经费，4.19万元为标准化考场建设经费）。非财政资金结转5.16万元，为文彬奖学专用基金。 2、财政拨款基本支出结转3.00万元。 3、财政专户管理资金结转情况分析:我校2016年末结转财政专户管理资金34.78万元。 四、“三公”经费决算情况说明 我校2016年度无三公经费支出。 2