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财务工作交接清单模板 财务工作移交清单是要注意格式的。 以下是我为大家收集到的财务工作交接清单模板，希望对大家有帮助 财务工作交接清单模板 移交原出纳员朱XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。现办理如下交接： 交接日期： 199X年X月X日 具体业务的移交： 1 库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。 2 库存国库券：478000元，经核对无误。 3 银行存款余额***万元，经编制 银行存款余额调节表 核对相符。 移交的会计凭证、帐簿、文件： 1.本年度现金日记帐一本; 2.本年度银行存款日记帐二本; 3.空白现金支票XX张; 4.空白转帐支票XX张; 5.托收承付登记簿一本; 6.付款委托书一本; 7.信汇登记簿一本; 8.金库暂存物品细表一份，与实物核对相符; 9.银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份; 10. 印鉴： 1.XX公司财务处转讫印章一枚; 2.XX公司财务处现金收讫印章一枚; 3.XX公司财务处现金付讫印章一枚; 交接前后工作责任的划分：199X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责; 192017年X月X日起的出纳工作由金XX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。 本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。 移交人：朱XX 接管人：金XX 监交人：迟XX XX公司财务处 2017年X月X日 财务工作交接清单模板 移交人原任财会科长王 因另有任用，厂部决定将财会科的工作移交给新任科长吴XX接替。现按《会计人员工作规则》的规定，办理如下交接事项： 一、科内人员与分工 1.赵XX：分管综合财务; 2.钱XX：分管成本核算; 3.孙XX：分管损益与所有者权益、固定资产核算; 4.李XX：分管投资、债权、存货、负债核算; 5.周XX：分管货币资金核算。 二、会计帐簿、凭证及报表 1.****年度总分类帐和各类明细帐共36本; 2.****年度 会计赁证 106册; 3.****年1、2、 4、5、7、8月份和1、2季度会计报表各1份。 三、印鉴 1.****厂财会科印章壹枚; 2.****厂财务专用章壹枚; 3.****厂银行往来专用章壹枚; 4.****厂现金付讫印章壹枚; 5。****厂现金收讫印章壹枚; 6.厂长张**公用名章壹枚; 四、会计档案 1.19**年至19**年度各种会计帐簿XXX本; 2.19**年至19**年度会计凭证共计XXX册; 3.19**年至19**年度各月、季、年会计报表已分别按年度册，共计9册; 4.19**年至19**年各季度、年度财务计划和财务情况说明书，均按年度装订成册，共计9册。 五、其他事宜 1.空白现金支票XXX张;空白转帐支票***张。 2.全厂《八五》发展规划草稿1份，需提交总会计师和厂务会议、职代会讨论修改定稿后，再上报主管局。 3.本厂清理 三角债 实施方案1份，亦需提交总会计师和厂务会讨论审定。 六、交接日期 交接工作于****年**月x**日结束。在交接过程中，因帐务处理等原因出现的工作交叉，仍由科内具体经办人员负责。 七、本交接书一式四份。 移交人、接管人、监交人各执一份，厂部存档一份。 移交人：王XX 接管人：吴XX 监交人：冯XX 总会计师：纪XX 200X年x月X日 财务工作交接清单模板 有限公司原主管会计 因工作变动，现将其经手事项移交给 ，移交清单如下： 1、记账凭证，从201*年*月截止到201*年*月; 2、抵扣联扣税凭证，从201*年*月截止到201*年*月; 3、总分类帐帐本一本，应交税金明细账帐本一本，分期收款发出商品帐本一本，明细分类账帐本一本，库存商品帐本一本，均从201*年*月截止到201*年*月; 4、纳税申报表，从201*年*月截止到201*年*月; 5、公章一枚，发票专用章一枚，业务专用章一枚，合同章一枚，税控IC卡一个; 6、营业执照正副本各一份，食品流通许可证正副本各一份， 税务登记证正副本各一份，组织机构代码证正副本各一份; 经手期间的账务如有问题，可继续追查、核实，因财务工作有时间的延续性，交接未尽事项应继续询问、核实、明确责任。 移交人： 接交人： 监交人： 201*年*月*日星期四 第 1 页 共 3 页