福建龙马环卫备股份有限公司.PDFVIP

证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2016-033 福建龙马环卫装备股份有限公司 关于2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 根据《中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告 2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》 （2013 年修订）和《福建龙马环卫装备股份有限公司募集资金 管理管理制度》的有关规定，现将福建龙马环卫装备股份有限公 司（以下简称“公司”或“本公司”）截至2015 年12 月31 日的 募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准福建龙马环卫装备股 份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2015】30 号） 核准，公司首次公开发人民币普通股（A 股）3,335 万股，占发 行后公司总股本的25.01%，每股面值人民币1.00 元，发行价格 为每股人民币14.86 元,募集资金总额为人民币495,581,000.00 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币449,545,450.00 元。经上海证券交易所《关于福建龙马环卫装备股份有限公司人 民币普通股股票上市交易的通知》（上海证券交易所自律监管决 定书 【2015】21 号）批准，公司股票于2015 年 1 月26 日在上 海证券交易所上市交易。该募集资金已于2015 年1 月20 日全部 到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验【2015】 第10 号《验资报告》验证。 （二）本报告期使用金额及当前余额 截至 2015 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金 199,994,850.00 元，其中环卫专用车辆和环卫装备扩建项目和 研发中心项目尚未投入，补充流动资金项目专户资金偿还与主营 业务相关的生产经营用途的银行贷款、支付承兑汇票到期结算款 199,994,850.00 元，尚未使用募集资金为249,550,600.00 元（包 含使用闲置募集资金暂时补充流动资金用于与主营业务相关的 生产经营79,519,985.12 元）。 截至2015 年 12 月31 日，公司使用闲置募集资金进行资金 管理，收到的银行存款利息及购买理财产品收益扣除银行手续费 等的净额为6,677,107.02 元。 截至2015 年12 月31 日，募集资金余额为176,707,721.90 元（包括累计收到的银行存款利息（含定期存款利息）及购买理 财产品收益扣除银行手续费等的净额）。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理情况 为了规范公司募集资金管理，提高资金使用效率和效益，保 护中小投资者的权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》 等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制 定和完善了《福建龙马环卫装备股份有限公司募集资金管理制度》 （以下简称《管理办法》），对募集资金的存放、使用及使用情况 的监督等方面均做出了具体明确的规定。根据《管理办法》，本 公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连 同兴业证券股份有限公司于2015 年1 月20 日分别与招商银行股 份有限公司龙岩分行、上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行、 兴业银行股份有限公司龙岩分行签署了《募集资金专户存储三方 监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证 券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集 资金时已经严格遵照履行。 （二）募集资金专户存储情况 截至2015 年 12 月31 日，公司首次公开发行募集资金专户 存储情况列示如下： 金