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NC付款业务处理流程 一、付款业务 1、付款流程： 1.1 收货收发票并付款：在总账系统中做凭证 借：物料用品 贷：库存现金/银行存款 1.2 （1）收货收发票，未付款，在应付系统中新增应付单，审核后生成凭证 借：物料用品 贷：应付账款—外部往来—（对应客商） （2）付款时，在应付系统中根据应付单生成付款单，审核后生成凭证 借：应付账款—外部往来—（对应客商） 贷：库存现金/银行存款 1.3 （1） 收货未付款，月底还未收发票，在总账系统做凭证 借：物料用品 贷：应付账款—暂估应付款 （2）次月收到发票，在总账系统中做红字凭证冲上月暂估款， 借：物料用品 （红字） 贷：应付账款—暂估应付款 （红字） （3）收到发票后付款的按1.1流程；收到发票后未付款的按1.2流程 二、操作手册 1.1 收货收发票并付款：在总账系统中做凭证 步骤：【总账】—【制单】—【增加】—录入摘要、选择科目、收支项目、现金流量项目、金额——【保存】 1.2 （1）收货收发票，未付款，在应付系统中新增应付单，审核后生成凭证 步骤：1、新增应付单：【应付管理】—【日常业务】—【单据处理】—【应付录入】—增加【采购应付流程】—【增行】录入摘要、客商、金额—【保存】 步骤：2、审核应付单生成凭证：【应付管理】—【日常业务】—【单据处理】—【单据管理】—【查询】—【审核】—【制单】—【保存】 （2）付款时，在应付系统中根据应付单生成付款单，审核后生成凭证 步骤：1、生成付款单：【应付管理】—【日常业务】—【单据处理】—【付款录入】—增加【采购应付单】—选中对应的应付单—确定—选中采购付款单—录入收支项目、现金流量项目、结算方式—【保存】 步骤：2、审核付款单生成凭证：【应付管理】—【日常业务】—【单据处理】—【单据管理】—【查询】—【审核】—【制单】—【保存】 1.3 （1）收货未付款，月底还未收发票，在总账系统做凭证 步骤：【总账】—【制单】—【增加】—录入摘要、选择科目、客商、金额——【保存】 （2）次月收到发票，在总账系统中做红字凭证冲上月暂估款 步骤：【总账】—【制单】—【增加】—录入摘要、选择科目、客商、金额——【保存】 （3）收到发票后当月支付的按1.1操作流程，未支付的按1.2操作流程。 1、制单 2、增加 4、保存 3、录入摘要、选择科目名称、收支项目、现金流量项目、金额 1、点击应付录入 2、增加采购应付流程 5、保存 3、增行 4、录入摘要、选择客商、收支项目、金额 8、选择未审核 7、查询应付单据 6、单据管理工作 11、点击制单生成凭证 10、审核 9、选中查询 系统自动生成 12、保存查询 2、增加采购应付单 1、付款录入 3、选中对应应付单 4、确定 5、选中，双击 7、保存 6、在此选择收支项目、现金流量项目及结算方式 注：摘要及客商名称是系统根据应付单自动生成 保存 保存 注意：由于未收发票，应选择暂估应付款 在此录入摘要、选择科目、选择客商、金额 保存 制单操作跟上月一样，金额跟暂估金额相等的，但为负数 注意修改摘要