广东红海湾发电有限公司2013年第一期短期融资券发行公告.PDF

广东红海湾发电有限公司2013 年度第一期短期融资券发行公告 广东红海湾发电有限公司 2013年度第一期短期融资券发行公告 一、重要提示 1．本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资 工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任 何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信 息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并 据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 2．董事会（或具有同等职责的部门）已批准本募集说明书，全体董事（或具有同等 职责的人员）承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 3．中国建设银行股份有限公司为主承销商兼簿记管理人，交通银行股份有限公司为 联席主承销商。 4．本次共发行面值伍亿元短期融资券，期限为365天。 5．本期短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规 禁止投资者除外）。 6．本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场 机构投资者之间流通转让。 7．本公告仅对发行广东红海湾发电有限公司2013年度第一期短期融资券的有关事宜 向投资者做扼要说明，不构成本期短期融资券的投资建议。投资者欲了解本期短 期融资券的详细情况，请阅读《广东红海湾发电有限公司2013年度第一期短期融 资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所网站（ ） 和中国货币网（ ）。 1 广东红海湾发电有限公司2013 年度第一期短期融资券发行公告 二、释义 在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： “红海湾公司/ 汕尾电厂/ 本 指 广东红海湾发电有限公司。 公司/公司/发行人” “短期融资券” 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场发行的，约定在1 年内还本付息的债务融资 工具。 “本期短期融资券” 指 金额为人民币伍亿元的“广东红海湾发电有限 公司2013 年度第一期短期融资券”。 “本次发行” 指 本期短期融资券的发行。 “募集说明书” 指 公司为发行本期短期融资券并向投资者披露 发行相关信息而制作的《广东红海湾发电有限 公司 2013 年度第一期短期融资券募集说明 书》。 “发行公告” 指 本公司为发行本期短期融资券而根据有关法 律法规制作的《广东红海湾发电有限公司2013 年度第一期短期融资券发行公告》。 “发行文件” 指 在本期发行过程中必需的文件、材料或其他资 料及其所有修改和补充文件（包括但不限于本 募集说明书及发行公告）。 “主承销商兼簿记管理人” 指 负责实际簿记建档操作者，即中国建设银行股 份有限公司。 “簿记建档” 指 主承销商作为簿记管理人记录投资者认购短