金融机构数据报送及使用操作手册(银行版)概念.docx

金融机构数据报送及使用操作手册（银行版）2014年9月目录第一章系统配置11.1网络设置11.2域名设置11.3浏览器设置21.4设置用户及权限61.5访问测试并下载安装数据报送插件9第二章对外资产负债业务功能说明102.1对外金融资产负债及交易数据报送102.1.1数据在线填报112.1.2数据上报132.1.3查看已报送数据132.1.4已报送数据修改142.1.5已报送数据删除152.1.6功能菜单介绍162.2对外金融资产负债及交易数据查询182.2.1核查结果数据查询182.2.2接口报送情况查询182.2.3数据查询19第三章个人外币现钞存取业务功能说明203.1个人外币现钞存取数据报送203.1.1数据在线填报213.1.2数据上报223.1.3查看已报送数据233.1.4已报送数据修改243.1.5已报送数据删除253.1.6功能菜单介绍263.2个人外币现钞存取数据查询273.2.1接口数据报送校验查询273.2.2数据查询28第四章常见问题处理294.1数据报送插件下载与安装294.2浏览器安全警告问题294.3手动下载并安装数据报送插件的方法304.4填报页面出现乱码问题314.5 EXCEL报表不能正常导入问题344.6填报的数据无法上报问题354.7 WIN7系统修改hosts文件问题354.8无法显示该网页问题36第一章系统配置前提条件：金融机构数据报送客户端能访问国家外汇管理局银行信息门户网。若第一次使用银行信息门户网，请按照5资料下载中的国家外汇管理局银行信息门户网站用户操作手册，进行相关配置。1.1网络设置网络设置工作应在下面各配置工作之前首先完成，以确保本机构能访问本系统。系统服务器访问地址为1和5，使用80和8080端口对外提供服务。各银行需要开通本机构网络相关网络端口，允许访问下表所列出的IP和端口。服务名称IP地址服务端口系统服务器180,8080580检验方法：用telnet检验对应端口，命令：telnet 1 80telnet 1 8080telnet 5 801.2域名设置各银行要访问本系统，需根据本银行的实际情况进行域名设置。具体如下：（一）不通过代理服务器的方式访问本系统1、打开目录C:\WINDOWS\system32\drivers\etc，可以看到hosts文件，如所示：图1.212、用记事本打开hosts文件，在hosts文件中添加如下内容：5tycjweb-bank.safe1rpt1.safe添加完成后，如图1.22所示：图1.22（二）通过代理服务器的方式访问本系统此种访问方式的银行，由信息科技部门负责设置代理服务器和访问客户端，使各工作电脑能够通过域名访问本系统。1.3浏览器设置登录和使用本系统之前，首先需要对用户客户端的浏览器进行必要的设置。浏览器版本要求为IE6.0及以上，以下操作均以WINDOWS XP操作系统，浏览器IE8.0为例。（提示：如果您的操作系统是Win-Vista，Win-7或Win-2003，Win-2008，请使用系统管理员身份进行如下所述的设置操作。）（一）浏览器信任站点设置1、打开IE浏览器，选择菜单“工具”，点击“Internet 选项-安全-站点”。打开信任站点设置界面进行如下设置工作，如图1.31所示：图1.312、点击右下“默认级别(D)”按钮，设置受信任站点的安全级别为“低”。3、点击“站点(S)”按钮，根据自身网络接入类型在可信站点维护窗口中添加信任站点，输入完成后确定保存设置并返回“Internet 选项”窗口。信任站点列表网络接入类型信任站点说明接入网信任站点http://rpt1.safehttp://tycjweb-bank.safe如果通过代理服务器访问，还需要添加有关的映射地址4、最后在“Internet 选项”窗口点击“确定”按钮保存所有设置。（二）兼容性视图设置如果浏览器是IE8.0及以上版本，还应设置兼容模式，具体如下：1、打开IE8浏览器后，点击浏览器“工具（T）”菜单，勾选“兼容性视图”，如图1.32所示：图1.322、然后点击“兼容性视图设置”，在设置窗口中勾选“在兼容性视图中显示所有网站”；并添加以下网址到兼容视图列表中。如图1.33所示：图1.33站点列表网络接入类型站点说明接入网信任站点http://rpt1.safehttp://tycjweb-bank.safe如果通过代理服务器访问，还需要添加有关的映射地址（三）弹出窗口设置打开IE浏览器，点击“工具”—“弹出窗口阻止程序”，在下一级菜单中选择“关闭弹出窗口阻止程序”，如图1.34所示：图1.34（四）cookie设置1、打开IE浏览器，选择菜单“工具”，点击“Internet 选项”。2、在“Internet 选项”弹出窗口中，选择“