内蒙古丰汇化工有限公司差旅费管理规定.docVIP

公司 差旅费管理规定 总则 为规范公司差旅费管理，合理控制差旅支出，特制定本办法。 本办法对员工出差审批、差旅费报销等业务的管理与考核工作进行规范。 出差人员差旅费报销分管理人员和一般工作人员两个层次进行管理。其中，高级管理人员包括公司总经理、，其他人员为一般工作人员。 差旅费报销的原则及程序凡公出人员事先必须认真、完整填报《出差审批表》主管领导部门负责人签字批准后方准出差主管领导部门负责人签字批准后 出差人员完成任务回单位报销时，应持《出差审批表》及报销单据到财务部门办理报销手续，无《出差审批表》的，财务部门有权拒绝报销 出差人员报销时所填单据必须先由财务部审核，审核员签章后，再由主管领导签字，才给予报销其差旅费。若单据无财务审核签章,主管领导不予签字。 住宿费管理办法 出差人员的住宿费实行按地区限额凭发票据实报销的办法，实际住宿费超过限额标准部分自理，不予报销 出差人员由外单位免费接待住宿或寄宿亲友家，无住宿费发票的，一律不允许报销住宿费 出差人员在内部单位之间出差的，原则上由接待单位安排住宿，无法安排的，须由接待单位出具书面证明方可按标准报销住宿费 因特殊原因（如市场开拓、接待宾客等）导致住宿费超支的，需报导批准后方可报销 出差人员的住宿费按地区划分每人每天等级标准见下表。 出差人员住宿等级标准表 地区 标准 职务 除前述以外的其他省会城市 除前述以外的一般地区 高级管理人员 300 200 一般工作人员 200 150 交通费管理办法 鼓励出差人员乘坐火车，原则上不乘坐飞机、软卧，因工作需要确实要乘坐飞机、软卧的须经领导批准，票价据实报销；未经批准乘坐飞机、软卧的，票价高于硬卧票价的原则上按同里程的硬卧票价计报 出差人员乘坐火车，在车上小时以上的硬卧车票，并据实报销。 工作人员在外出差期每人每天计发市内交通费元，包干使用，不允许报销出租车费因工作需要确需报销出租车费的须经主管领导批准可据实报销，但不再发放市内交通包干费工作人员在外出差期不再发放市内交通包干费 公司提供交通工具或由接待单位提供交通工具的 长途汽车费可据实报销 对出差人员经批准乘座飞机者，其乘座往返场的专线客车费用可在出差人员市内交通费范围之外据实报销。工作人员在外出差期，不分途中和住勤，按每人每天元包干使用 工作人员在外出差期，不分途中和住勤， 工作人员在内部单位之间出差或由接待单位安排就餐，只发给路途伙食补助费，停留期间不计发伙食补助费 因招待需求就餐费用实报实销者，不计发伙食补助费。 其他费用 工作人员以外出差每天发放10元电话费 对于出差人员所持票据，财务人员有权核实，一经发现有弄虚作假者，将报主管领导严肃处理 本规定由公司财务部负责解释、修订 本规定自颁布之日起执行，其他差旅费报销办法同时废止 公司出差审批表 出差人 姓名 　 职务 　 出差事由及目的地 内容 目的地 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 预出差时间 自_____年____月____日至____年____月____日至，共计____天 预借差旅费用 内容 金额 　 　 　 　 　 　 　 　 申请 申请人签字 日期 直管领导审批意见 签字 日期 部门部长审批意见 签字 日期 总经理审批意见 签字 日期 implementation of corrective tasks for the new problems found in a timely manner into the special rectification and rectification category. In-depth summary of good practices and good experience in educational practice, good around the typical, continue to promote the rectification, to prevent repeated rebound, use of the results of the activities, timely organization look back again. The theoretical results, continuously consolidate and deepen and expand educational practice to achieve the syste