福建青山纸业股份有限公司反担保暨关联交易公告.PDF

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2015-060 福建省青山纸业股份有限公司 反担保暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、被担保人即关联方名称：福建省盐业集团有限责任公司(以下 简称“福建盐业”) 2、本次反担保金额及累计为其担保余额：福建省青山纸业股份 有限公司(以下简称“公司”)本次反担保金额人民币1 亿元。截止本 公告日，公司累计为福建盐业担保金额为0 元(不含本次反担保) 3、公司对外担保累计金额及逾期情况：截止本公告日，公司累 计对外担保余额为0 元(不含本次反担保)，为控股子公司提供担保余 额为3,000 万元，公司发生的对外担保逾期的累计金额为0 元。 4、本公告日前12 个月，公司与福建盐业及其下属子公司累计发 生的日常关联交易累计金额为397,603.44 元，无担保与反担保情形。 5、本次反担保事项构成重大关联交易，尚需公司股东大会审议 通过。 一、担保情况暨关联交易概述 1、鉴于公司股东福建盐业为公司向国家开发银行福建省分行申 请的1 亿元流动资金借款提供了保证担保，2015 年8 月21 日，公司 第七届董事会第三十六次会议审议通过了《关于向银行借款事项担保 人提供反担保暨关联交易的议案》，同意以持有的深圳市恒宝通光电 子股份有限公司 81.44%的股权作为质押物对福建盐业提供反担保， 并与福建盐业于福州相应签订了附生效条件的《反担保股权质押合 1 证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2015-060 同》(股东大会通过后生效)，担保金额共计1 亿元，担保期限与福建 盐业向银行提供的保证担保履行期限相同。根据《上海证券交易所股 票上市规则》及《公司章程》规定，上述议案属于公司对股东、实际 控制人及其关联方提供担保的事项，且该担保事项构成重大关联交 易，需提交公司股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联 人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。 2、董事回避表决情况：董事会审议该议案时，公司5 个关联董 事(潘士颖、黄金镖、徐宗明、陈荣、张小强)进行了回避表决，由公 司全部4 个非关联董事表决同意获得通过。 3、至本次关联交易为止，过去12 个月内公司与福建盐业及其下 属子公司累计发生的日常关联交易累计金额为 397,603.44 元，无担 保与反担保情形。 二、被担保人暨关联方介绍 (一)关联方基本情况 1、公司名称：福建省盐业集团有限责任公司 2、法定代表人：陈荣 3、注册资本：30,000 万元 4、成立日期：1992 年7 月31 日 5、住所：福州市鼓楼区省府路1 号金皇大厦8 层 经营范围：食盐、各类盐、无机盐的批发；盐业生产技术服务、 技术咨询；日用百货，纺织品，服装、鞋帽、皮具、箱包、办公用品、 家用电器、化工产品(不含危险化学品)的批发和零售；仓储(不含危 险品)；货物运输代理(不含水路)；仓储方面信息咨询服务。(以上经 营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营) 6、最近一年又一期的财务数据 截至2014 年12 月31 日，福建盐业的资产总额为182,132.77 万 元，负债总额61,752.95 万元，资产负债率为33.91%，股东权益合 计120,379.82 万元；2014 年度实现营业收入79,906.47 万元，实现 净利润4,893.72 万元(以上财务数据经审计)。 2 证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2015-060 截至2015 年6 月30 日，福建盐业的资产总额为233,283.49 万 元，负债总额72,208.81 万元，资产负债率为30.95%，股东权