金蝶k3财务供应链结账流程.doc

金蝶k3财务供应链结账流程 金蝶k/3供应链结账流程 1、外购入库核算 位置：供应链---存货核算----入库核算----外购入库核算 操作：打开外购入库核算后，过滤条件当中红蓝字为全部，确定后进入购货发票序事簿，然后直接点击上方工具栏的核算，提示核算成功，确定即可。然后退出外购入库核算界面。 目的：主要是为了将采购发票的价格资料回填到外购入库单当中。 2、存货估价入账核算 位置：供应链---存货核算----入库核算----存货估价入账 操作：打开存货估价入账核算后，过滤条件当中红蓝字为全部，确定后进入暂估入库序事簿，然后看一下单价与金额是否已经填写了，如果都已经填写了，直接退出序事簿界面就可以了，如果没有填写，手工双击打开该单据，然后将单价与金额填写后保存单据，关闭单据， 目的：主要是为了外购入库没有来发票的情况下，将金额暂估到单据当中。 3、材料出库核算 位置：供应链---存货核算----出库核算----材料出库核算 操作：打开材料出库核算后，会弹出一个核算的界面，点击下一步后，选择上面的结转本期所有物料，然后点击下一步，这个界面是提示错误日志的信息设置，如果选择只写结转有误的物料，再最后的核算的错误报告中只列出显示核算错误的信息，然后下一步，软件自动核算，核算成功后，会在界面显示核算成功，点击完成，即核算完成。如果提示有错误发生，可以查看一下查看报告 目的：主要为了核算材料等出库的材料成本，主要单据有生产领料，其他出入库等单据。 4、自制入库核算 位置：供应链---存货核算----入库核算-----自制入库核算 操作：点击打开后，弹出一个产品入库单的过滤界面，直接确定即可，在这里看一下哪一个的物料所对应的单价与金额是空的， 如果是空的，然后填写他的成本价格，最后点击工具栏上的核算，提示核算成功，然后退出即可。 5、产成品出库核算 位置：供应链---存货核算----出库核算----产成品出库核算 操作：点击打开后会弹出一个核算的界面，点击下一步后，选择上面的结转本期所有物料，然后点击下一步，这个界面是提示错误日志的信息设置，如果选择只写结转有误的物料，再最后的核算的错误报告中只列出显示核算错误的信息，然后下一步，软件自动核算，核算成功后，会在界面显示核算成功，点击完成，即核算完成。如果提示有错误发生，可以查看一下查看报告，界面与上面的3中的图相似。 目的：主要是合算成品的出库成本 以上信息主要是核算的处理流程，核算成功后，可以直接点击期末处理进行本期结账即可。结账的位置：供应链---存货核算----期末处理---期末结账。 操作：点击期末结账，弹出结账的界面，点击下一步，弹出是否要结账，点击确定后软件会自动的进行结转到下一期。 如果核算有错误产生，那么可以参照以下的方法进行解决 1、提示本期有未审核的库存单据 描述：此问题主要是再本期当中有的单据忘记审核了，找到该单据，然后审核即可 解决方法： 1）查找入库的单据：点击供应链----仓存管理-----验收入库----验收入库 – 维护，弹出过滤界面，设置其中的事物类型为入库业务，时间为本期，审核为未审核，红蓝字为全部，如下图所示，然后确定，查看该序事簿中是否有未审核的单据。 2）查找出库的单据：点击供应链----仓存管理-----领料发货----领料/发货 – 维护，弹出过滤界面，设置其中的事物类型为出库业务，时间为本期，审核为未审核，红蓝字为全部，如下图所示，然后确定，查看该序事簿中是否有未审核的单据。 2）提示存在有单价为0的库存单据 描述：此问题是在核算有的单据没有核算进金额去，需要我们手工进行处理 解决方法：进入供应链---存货核算---无单价单据维护----无单价单据更新-序事簿，会提示一个过滤界面，事物类型选择不能确定单价单据，红蓝字为全部，确定后进入序事簿当中，如果里面有单据的单价是0的，我们可以手工打开，将单价金额录入后保存即可，或者，直接点击菜单栏的单据更新单价来源，从里面选择一个历史价格，点击工具栏的更新，也可以把历史的价格资料维护到单据当中。 3）产成品出库核算后如果有错误，报告中提示红色单据无原单，暂估入库价格有错误 描述：此处是有红色单据，产品退货后，成本有所变动，单位成本无法取得 解决方法： 进入供应链---存货核算---无单价单据维护----无单价单据更新-序事簿，会提示一个过滤界面，事物类型选择红字出库单据（无原单），确定后进入序事簿当中，如果里面有单据的单价是0的，我们可以手工打开，将单价金额录入后保存即可，或者，直接点击菜单栏的单据更新单价来源，从里面选择一个历史价格，点击工具栏的更新，也可以把历史的价格资料维护到单据当中。图示为上面问题2中相似。 财务基本操作流程 1凭证录入 在