国泰元鑫广东中外建320国道改造工程项目专项资产管理计划项目说明书详解.pdfVIP

国泰元鑫广东中外建320国道改造工程 专项资产管理计划项目说明书 （机 密） 目 录 一、业务目标1 二、业务流程1 三、产品要素1 四、项目介绍1 五、收益测算1 六、合规分析1 七、结论1 我部拟发起设立国泰元鑫广东中外建320国道改造工程项目专项资产管理 计划，专项资产管理计划的资金以委托贷款的方式发放给广东中外建集团有限公 司（以下简称“广东中外建”），所融资金用于“老320国道（大板桥段）升级改 造工程”（三、四标段）建设。同时广东中外建将其持有的对昆明空港投资开发 有限责任公司（以下简称“空港投资”）的7.9亿元的债权进行质押，昆明市官 渡区财政局承诺财政还款。我司作为该项目的实际管理人，产品发行规模不超过 4亿元，产品总存续期限为两年，专项资产管理计划管理费 %/年计，预计我公 司可实现年化管理费收入 万元，两年累计管理费收入 万元。现将该项目 具体情况汇报如下： 一、业务目标 本计划拟实现如下目标： 1、丰富公司产品线，产品形式多元化重要布局； 2、积累对BT类项目的选择和主动管理经验，扩大资产管理规模，增加业务 收入； 3、与广东中外建和昆明空港投资铺垫性合作，为后期更多项目展开打下基 础 二、业务流程 1、募集资金成立国泰元鑫广东中外建项目专项资产管理计划，通过委贷银 行将资金发放到融资主体； 2、投资者根据所投资份额的最终实际期限取得相应的预期投资收益。 3、本资产管理计划定期收取管理费 4、项目到期清算结束 三、产品要素 （一）产品基本要素 计划名称 国泰元鑫广东中外建320国道改造工程项目专项资产管理计划 1 计划类型 一对多或一对一资产管理计划 管理人 国泰元鑫资产管理公司 托管人 宁波银行 代销机构 汇银财富 认购金额 人民币100万元起，追加参与金额不少于1万元的整数倍 目标规模 本集合计划推广期内募集目标规模为4亿份 （二）产品结构和存续安排 存续期 � 存续期两年，每半年付息； 封闭期 � 本产品存续期内不可赎回。 （三）产品投资安排 投资目标 专项资产管理计划的资金以委托贷款的方式发放给广东中 外建，所融资金用于“老320国道（大板桥段）升级改造工 程”（三、四标段）建设，为客户提供预期稳定的收益。 投资范围及比例 投资范围： 1、发放委托贷款 2、基金一对多专户； 3、现金类资产：现金、银行活期存款和通知存款、货币基 金、期限不超过7天的债券逆回购以及其他现金类资产。 4、债券类资产：国债、央行票据、地方政府债、金融债（含 次级债）、短期融资券、企业债、公司债、资产支持证券、 中期票据、债券基金等金融监管部门批准或备案发行的债券 类金融产品以及中国证监会认可的其他债券类投资品种。 收益结构 委托人 %/年 委托人 资金规模不超过4亿元，存续期两年。 费率结构与 托管费 %/年 管理费 %/年 收益分配 发行费 %/年 风险控制 1、广东中外建将持有的对空港投资的7.9亿应收账款进行