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备用金制度,e-mail 篇一：备用金管理制度 备用金管理办法 第一章 总 则 第一条 为了加强公司备用金的管理，提高公司财务管理和会计核算水平，建立规范的会计工作秩序，确保公司日常工作的正常运行和现金管理的安全、有效，强化资金运转过程中的约束和监督，根据中华人民共和国《会计法》，中国大唐集团公司《会计核算办法》，结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条 本制度适用于公司各部门。 第二章 工作内容、要求与程序 第三条 本办法所称备用金是指为保证公司日常业务的正常开展，用于差旅费、零星采购、零星开支等用途提前借付给职工的款项，以现金支票办理借款手续。 第四条 备用金使用范围：公司员工因公出差借款、办理零星采购和零星开支借款、会议准备金和确需支付备用金的其他事项。 第五条 备用金限额规定： （一）出差人员借款，在定时间、定地点、定路线的基础上，按《差旅费管理办法》规定的住宿费、交通费、伙食补助费等标准计算借款限额。 （二）采购和零星开支借款。由承办部门提出采购计划，在落实费用列支渠道的前提下，1000元以内可借用现金支付，超过1000元（含1000元）必须借用银行转帐支票支付。 （三）会议准备金借款。会议费原则用银行转帐支票支付，但在筹备会议期间由于各种原因确须暂借现金的，须由会议承办部门提出申请，按不超过会议预算费用10%的标准借付。 第六条 公司员工出差、日常事务零星借款，必须先申请填写“借款单”，经部门主任、财务部主任、主管领导和厂长签字后由财务部办理。 第七条 会议准备金借款规定：在本办法第五条规定限额内，应先做会议预算申请，经部门主任、财务部主任、主管领导和厂长签字后，经办人员到财务部办理借款手续。 第八条 差旅费借用人员及日常事务办理人员须在回厂和事务办结后一周内到财务部报帐；会议性支出须在会议结束后两周内结清帐务，执相关手续到财务部报帐。在规定时间不报帐或报帐后仍拖欠借款，财务部有权从该借款人当月工资和今后工资中扣回。 第九条 聘用人员原则上不予办理借款，如确需借款，必须由正式员工（在册正式职工和系统内借调职工）出具担保书或签认担保，方能办理，若借款人未能偿还借款，担保人负有连带责任。 第十条 职工借款未还清前不再予以办理新的借款。 第三章 附 则 第十一条 本办法由财务部负责解释。 第十二条 本办法自下发之日起执行。 篇二：备用金管理制度 龙祥宾馆内部文件 有关事项：备用金管理制度 工作细分：各部门 发文部门：财务部 文件编号：LXH 发文日期： 执行日期： 签 发： (执行总经理) 发 送：杨总/王总/总经理助理/各部门总监/经理/厨师长 抄 报：张仁平总经理/张富林书记 [目的要求] 为加强宾馆备用金管理，特制定本制度。 [具体内容] 1、备用金是为经营周转备用的现金，根据工作需要分别为出纳、总台、收银点和采购部配备备用金； 2、出纳备用金是为宾馆内部零支报销准备的现金，备用金的库存金额应按照国家《现金管理条例》规定和日常零支业务量确定，出纳每日报销完毕核对备用金做到日清月结，备用金缺量应根据需要及时补充，以保证零用现金支出的需要，每日下班后应将余款封包存放总台保险柜； 3、总台及收银点备用金是为营业备用的周转和找零备用金，收银员应在下班时交接清当班备用金金额以及备用金使用金额，现金当面点清，出纳应根据前台交款单退款情况及时补充前台备用金； 4、采购部备用金是为紧急采购备用的现金，用备用金支付的货款应及时报帐补充； 5、各部备用金应妥善保管，总台及收银点备用金应存入前台保险柜； 6、备用金短缺应由备用金使用人负责赔偿； 7、备用金不得出借，不得将备用金挪为私用，不得白条顶帐； 8、财务人员应定期或不定期检查各部备用金的完整。 篇三：费用报销制度及规定 重庆市鸿隆包装材料制品有限公司 chongqinghonglongpackagingproducts co.,ltd ADD: 重庆市渝北区木耳镇石鞋食品工业园 The Food Industrial Area in Shixie Muer of yubei in Chongqing TEL: 0086 02367486911 FAX:0086 0238002 E-MAIL: CQHL@CQHL168.com http: 公司费用报销制度及规定 一．目的. 为了加强公司财务管理工作,统一各部门报销程序及规定,提高财务管理水平,有效节约费用成本,现结合公司的具体情况,特制定本制度. 二. 适用范围. 2.1 内部人员报销费用包括差旅费、出车费、零星采购费用、业务招待费、员工离职费用及其他费用。 三. 工作程序. 3.1凭