工行网银转换器使用说明.doc

工行网银转换器使用说明 （电子表格转网银文件） ? 程序功能： 把电子表格（Excel文件）转换成上传的批量支付/收款文件。在此以企业财务室为例。 运行步骤： (1)建立电子表格。 ?对电子表格的要求，以Excel某个页面为例：第一行是项目标题行，不能有总标题，且在出现所有标题之前不能出现空白单元；第二行开始是明细，如果某一行的第一个单元为空白，表示明细结束。 ?此电子表格最好固定存放在“网银转换器”文件夹中，供每月发工资时修改。在此假定取名为”工资表.xls” 程序可以对19位对公帐号/存折和95588卡、62220卡、牡丹信用卡、贷记卡进行校验。? 程序对标题行的内容和顺序没有要求。程序有自动记忆功能，定义一次后，如果表格格式不变，则下次使用不需要重新设置，所以为避免反复修改设置好的参数，最好保持表格格式和标题不变。 需要注意的是：帐号列要设定为文本。 (2)运行“工行网银转换器2007.exe”文件，点击“确定” ? (3)点击“打开电子表格”，打开保存好的“工资表.xls” (4)在网银文件类型中选择“企业－上传－财务室” ?(5)参数配置： 对于类型为在此指定，则提交文件中所有明细的该字段内容都是指定的内容；对于类型为电子表格，则提交文件中每条明细的该字段内容依次取自于Excel。即：字段的内容要么是用户指定的、一成不变的（在此指定），要么是依次取自于Excel文件的（电子表格）。 以企业财务室为例，对于一个企业来说，下列内容基本是不会改变的：企业付款帐号，企业名称，企业开户行名称。因此这三项的类型可以是用户指定，内容就是真实的内容。其他内容，比如收款人的信息，付款金额都是变动的，让程序依次从电子表格中读取。 具体配置方法如下 第1—6行不需要更改。 第7－9行是付款方信息，在此指定，手工输入。 第10－13行都是收方共同信息，在此指定，手工输入。 第14—16行是收方不同信息，电子表格，进行选择。 第17－18行是收方共同信息，在此指定，手工输入。 (6)点击“执行转换” 程序将自动在当前或指定的目录中产生一个转换好的文件夹：文件夹和文件都以“日期－时间－笔数－金额”来命名。每次转换都会产生一个新的文件夹和文件。 (7)双击打开转换好的上传文件（自动运行工行网银客户端工具，要提前安装） 检查文件中任意一笔的明细有无错行情况。 重点检查屏幕下方的合计金额和总笔数，要与“工资表.xls”的合计数一致。 (8)登录企业网上银行，进行指令提交。 注意： 省、地、区号问题 19位：能识别955882、955880、62220开头的卡，19位存折。 16位：各种贷记卡、信用卡，需要设置有关信息，文件名：网银转换器2006\CONFIG\XLS2EBF\MDCard.txt，内容如下，共分两部分，以#为分隔： 451804 451810 451811 45806 458071 42702 53098 622230 以上为卡号中地区号之前的号码，以下为地区码对照表，如果以上列表中不含需要转换的卡种，请添加到该表中，如果有新的区号，可在以下添加对照， # 0300 0302 0102 0200 0201 0302 0207 0302 0348 1001 0349 1001 0401 0409 0404 0403 0409 0404 0412 0412 4053 1606 当“对方帐号都是工行帐号” 选中时，如果上面信息中不包含欲转换帐号，则报错。不选中则省市信息延用设置信息。 这些项目为不变项目，一次性在此指定即可。 这些项目为变化项目，需从电子表格读取。 选择电子表格中的标题。 点击“执行转换”，左侧将显示转换情况。若显示错误，请检查EXCEL表中的对应行。