上海通江股权投资基金募集说明书CM20120223.docx

尊敬的__________:上海通江股权投资基金合伙企业（有限合伙）I期募集说明书上海通江投资管理有限公司二〇一二年二月股权投资企业名称：上海通江股权投资基金合伙企业发起人：上海通江投资管理有限公司发起人机构的法定代表人：张保国办公地址：上海市普陀区武宁路19号丽晶阳光大厦12层联系电话：021传真：021政编码：200042?募集说明书的编制日期：申明：股权投资企业备案管理部门对本股权投资企业和/或受托管理机构的备案，不表明其对本股权投资企业的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本股权投资企业不存在风险。[上海通江股权投资基金合伙企业]有限合伙权益募集计划特别提示上海通江投资管理有限公司（“发起人”）拟根据《中华人民共和国合伙企业法》及相关法律法规，在中国上海市普陀区发起设立一家有限合伙制人民币私募投资基金-[上海通江股权投资基金合伙企业]（“本基金”或“基金”），并以非公开方式向中国境内特定潜在投资者发售本基金份额（“有限合伙权益”）。本基金的普通合伙人为上海通江投资管理有限公司（“普通合伙人”）。基金的管理人为普通合伙人（“管理人”）。本私募备忘录（“本备忘录”）以非公开方式提交给封面眉批处标明的特定潜在投资者（“意向投资者”），对本基金的概况、基金结构、普通合伙人、基金管理人、募集资金使用、预期回报及利益分配机制等对投资决定重要及必要的事项进行了阐述，仅供意向投资者参考。本备忘录仅限于由管理人向特定投资者披露，非特定公众投资者不在本备忘录的披露范围内。如果贵方之名称或姓名未在本备忘录封面眉批处标注，则说明本基金并未针对贵方进行招募。普通合伙人或管理人不接受意向投资者之外的任何人士提交的针对有限合伙权益的认购请求。一经签收本备忘录，即视为贵方无条件接受本备忘录所载必威体育官网网址条款并承诺对本备忘录之全部内容承担必威体育官网网址义务。未经普通合伙人的事先书面批准贵方不得以任何形式翻印、复制本备忘录或将本备忘录全部或部分内容向任何第三人传播或披露。贵方兹此承诺，倘若贵方未能有效认购有限合伙权益，应普通合伙人之要求贵方应当立即将本备忘录完整交还本备忘录所载联系人。意向投资者应当根据自己的独立分析和判断作出是否投资于本基金的决策。在作出投资决定之前，投资者应仔细阅读本备忘录相关条款，特别是风险因素部分。意向投资者必须自行判断因投资于本基金而可能产生的法律、财务、税收及其他相关后果，包括但不限于投资风险。本备忘录中任何内容不应被视为向意向投资者提供的法律、税务、投资或任何专业建议。意向投资者应就任何此类事项向其专业顾问寻求专业意见。根据中国相关法律规定，发起人、普通合伙人或管理人不得对任何有限合伙人的投资收益进行保底承诺或承诺任何固定回报。本备忘录不构成对任何意向投资者持有有限合伙权益的推荐或建议，亦不构成发起人、普通合伙人或管理人对本基金的价值和预期收益作出的任何实质性判断或保证，更不表明投资于本基金不存在风险。本备忘录中包含有若干前瞻性分析和判断，但因为投资活动之内在风险和不确定性（包括但不限于本备忘录中所列述者），最终情形及本基金之实际运营结果可能与该前瞻性分析和判断存在较大出入。该等前瞻性分析和判断并非发起人、普通合伙人或管理人之任何声明或保证。发起人、普通合伙人或管理人未给予任何人士任何授权，就本备忘录或本基金合伙协议所载内容或条款之外的任何信息进行披露或声明，任何意向投资者不得依赖任何此类未经授权之披露或声明。本备忘录中的所有意见、观点以及与基金未来运作或表现相关的计划、预计或陈述仅代表发起人、普通合伙人或管理人的评估以及对截止于本备忘录提交之日所掌握的信息的分析。发起人、普通合伙人或管理人并不保证本备忘录在该日期之后的任何时点在所有方面都仍然准确。此外，本备忘录中若干经济和市场信息系基于公开出版物或第三方数据，发起人、普通合伙人或管理人对此类信息的准确性和完整性不承担任何法律责任。意向投资者必须自行确定其对此类内容的依赖程度，发起人、普通合伙人或管理人均不对此承担任何责任。本备忘录内容及条款可能会有进一步修订。本备忘录与本基金的合伙协议如有任何差异，应以合伙协议为准。目录一、基金名称8二、基金募集的宗旨与目的8三、基金募集计划的要素8（一）基金计划的相关主体8（二）期限9（三）基金规模和单位9（四）基金组织形式：有限合伙10（五）基金的费用及税收10（六）基金的资产12（七）基金管理人业绩报酬奖励12（八）基金收益的计算和分配13（九）流动性安排15（十）基金的亏损弥补方式16四、加入基金的条件和方式16（一）合伙人资格16（二）认购方式16（三）资金缴付17（四）合法性要求17（五）加入通江私募基金17（六）收据和权力凭证18（七）认购基金的资料要求18五、私募基金计划的推荐及成立19（