XX公司U8ERP项目总结20140515.docVIP

XXXXX有限公司 U8 ERP项目总结 回顾项目从13年12月份启动到14年4月U8项目正式上线，在整个项目推行过程中得到了XXX公司的领导们的大力支持以及各部门人员的积极配合与努力，截止目前，项目已经按业务规范正常运行。 下面分如下几个方面总结XXXU8项目。 项目回顾 1.1项目进度回顾 1.2项目各阶段执行结果 项目成果简述 2.1进销存业务与流程的标准化 2.2XXX公司组织及签核流程逐渐清晰化 项目前后的U8使用分析与对比 3.1　分析4月之前的旧账套为什么不能继续使用 3.2 旧账套使用的功能简要分析 3.3新账套使用的功能简要分析 3.4 关于621新账套数据补录说明 存在的核心问题 下一步需完善的要点 总结 项目回顾 1.1项目进度回顾 1.2项目各阶段执行结果 序号 项目内容 时间 是否完成 呈现状态 备注 1 项目调研 2013年12月--2014年1月 是 文件 《安微XXXU8系统使用现状及改善方案》 2 项目小组成立 是 文件 《ERP项目组织织》《ERP推行管理制度(安微XXX公司)》 3 公司组织梳理与确认 是 文件 《安徽XXX组织机构图AQ》 4 基础资料准备 2014年2月 是 资料与文件 《物料编码规则》，新旧物料编码转换，客商资料 5 业务流程梳理 2014年3月 是 文件与流程 《万安XXX业务流程--韩总》《万安XXX第一期ERP进销存业务流程示意图》《ERP供应链常用单据编码规则文件》 6 系统初始化 2014年4月1日~7日 是 设置、期初 系统各开关控制设置，期初库存，金额，单据录入 7 项目正式上线 2014年4月8日 是 文件/应用 《ERP系统资料维护职责分工》《项目上线通知》《》 系统盘点 2014年4月30日 是 文件 《万安XXX４月底盘点总结》 9 ４月前数据补录 2014年5月 否 文件 《万安XXX工程公司新旧ERP账分析及数据补录方案》《安微万安工程XXX621账套补单计划表》 项目成果简述 2.1进销存业务与流程的标准化 XXX公司ERP项目从4月1日式上线，透过此ERP项目的执行已经规范XXX公司进销存业务与流程的标准化，如大宗原料申购，采购，领料，仓库，销售等流程， 2.2XXX公司组织及签核流程逐渐清晰化 对XXX公司的内控及管理水平有了定的一些改善，人员的工作也得到规范，比如：目前成品仓库、原材料仓库与备品备件仓库的现存量与仓库实物已经基本做到了帐实相符，但这只是万里长征第一步，需要坚持，不断的改善，有些环节，特别是生产、成本流程方面还是不能有效衔接，特别是物料配方、生产计划的按配方领料，物控，呆滞料等等问需要进一步加强与提升。 项目前后的ERP使用分析对比 3.1 分析4月之前的旧账套为什么不能继续使用 602帐套存在较突出的问题如下，此分析已在《安徽XXX公司U使用现状及改善方案》中进行了详细的分析说明，现简述如下： 3.1.1 基础档案设置与XXX公司实际管理需求不一致，这是根本性问题 3.1.2 流程和单据不一致，造成供应链的进销存数据与财务数据脱节 3.1.3 财务科目设置不合理造成的财务报表标准化程度低 3.2 旧账套使用的功能简要分析： 基础资料（物料编码，单位，客户，供应商等） 调拨单，发货单，采购入库，财务模块。 3.2.1基础资料设定是否合理，可以直接体现管理是精细，旧账账套使用的编码不能够体现出新料，回料，在产品的管理上无法做到清晰化，单位用KG，入库时用KG，但出库时又不需要称重，这样也无法做到精确的管理及核算。出现严重的一物多料号的情况。 领料用调拨单，无法精确管控到材料出了哪里，只能在账上体现物料账由仓库到车间,对核算成本,领用等等造成数据失真 3.2.2发货单：只是为了统计发给哪些客户，对库存没有真正的管控，只方便打印成像样的发货单据。 3.2.3采购入库单：申购，采购前面的环节没有把控，没有规范化，不定期的申购，采购，本来库里有，若是没有查不到相应的信息，又得申购采购，采购回来，仓库人员要自己加上编码，做采购入库单，没有起到计划性的事前控制。 3.2.4财务模块：虽然也在使用，但科目的核算，辅助核算不合理，库存没有细分到种类，费用类也没有规范的核算等等。 3.3新账套使用的功能简要分析： 基础资料（物料编码，单位，客户，供应商，公司组织，收发类别，销售类别，采购类别等） 3.3.1营销部： 《销售订单》 《发货单》 《委托代销发货单》 3.3.2生产部门： 《领料申请单》 《产品入库单》 3.3.3、采购部门 《采购订单》 《到货单》 3.3.