中信信托有限责任公司中信盛景浙江嵊州控股应收账款流动.PDF

中信信托有限责任公司 中信盛景•浙江嵊州控股应收账款流动化 信托项目信托事务管理报告 （第4 期） 尊敬的委托人/受益人： 2012 年11 月12 日，中信信托有限责任公司（以下简称“本 公司”）发起设立的“中信盛景•浙江嵊州控股应收账款流动化信 托项目”（以下简称“本信托”）依法成立，信托期限2 年，信托 受益权本金为人民币41,522.72 万元，其中，优先级信托受益权 本金为人民币 30,000 万元；次级信托受益权本金为人民币 11,522.72 万元，由嵊州市投资控股有限公司持有。本公司为本 信托设立了信托专户。 开户名称：中信信托有限责任公司 开户银行：华夏银行绍兴分行营业部 银行账号：13250000000502598 本公司作为受托人，向您报告本信托第4 期 （2013 年7 月 1 日至2013 年9 月30 日）信托事务管理事宜。 本公司对报告全部内容的真实性、准确性、完整性负责。 一、项目运行情况 （一）自本信托成立日起至本报告期截止日，受托人恪尽职 守、勤勉尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和本项 目信托文件的规定。 1 （二）自本信托成立起，受托人及时正常地接收到交易各方 的有关信息，根据目前获取的相关信息，受托人没有发现本信托 有异常情况或者不利情况。 二、资金使用情况 （一）本信托自成立日以来，优先级信托受益权转让价款已 按照信托文件的约定，全部交付给嵊州市投资控股有限公司，资 金主要用于嵊州市重点项目104 国道嵊州段改建项目。 截至本报告期末，嵊州市投资控股有限公司的财务状况无异 常。 （二）本公司在信托专用保管账户的资金收支情况 1.截至2013 年9 月30 日，本信托共募集信托资金3 亿元。 2.截至2013 年9 月30 日，本信托实际运用信托资金3 亿 元。 三、期间收益分配情况 本信托自成立日起每年向认购优先级信托受益权的受益人 进行一次收益分配。按合同约定，本报告期内本公司未向受益人 进行信托收益分配。本信托第1 个核算日为2013 年11 月12 日， 本公司将于2013 年 11 月12 日后的10 个工作日内进行信托收 益的支付，优先级信托受益权预期收益率为 10.2%/年（含认购 费），次级无预期收益率。届时请您核查资金到账情况。 四、信托执行经理情况说明 2 本信托由荣千、王翔担任信托执行经理，袁秀来不再担任信 托执行经理。 五、其他事项 无。 信托执行经理：荣千 Tel：010 Fax：010 Email：rongqian@ 信托执行经理：王翔 Tel：010 Fax：010 Email：wangxiangt@ 中信信托有限责任公司 二〇一三年十月十二日 3