第三章实验二总账系统日常业务处理课件.ppt

第三章实验二 总账系统日常业务处理 一、设置常用摘要 提示： 1、在ERP-U87中设置常用凭证的方法是：在企业应用平台“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”/“其他”/“常用摘要”命令，打开“常用摘要”对话框。 2、设置常用摘要后可以在填制凭证时调用。 3、常用摘要中的“相关科目”是指使用该摘要时通常使用的相关科目，可以修改。 二、填制凭证 提示： 1、检查当前操作员，如果当前操作员不是“王东”，则应以重注册的方式更换操作员为“王东”。 2、凭证填制完成后，在未审核前可以直接修改。 3、如果凭证的金额录错了方向，可以直接按空格键改变余额的方向。 三、审核凭证 重新注册，更换操作员为“001周健”。 提示： 1、系统要求制单人和审核人不能是同一人。 2、在凭证审核的功能中除了可以分别对单张凭证进行审核外，还可以执行“成批审核”的功能，对符合条件的待审核凭证进行成批审核。 3、在已经审核过的凭证可以“取消”审核。 4、已审核的凭证将不能直接修改，只有在取消审核后才能在填制凭证的功能中进行修改。 四、出纳签字 重新注册，更换操作员为“张平”。 提示： 1、出纳签字的操作既可以在“凭证审核”后进行，也可以在“凭证审核”前进行。 2、进行出纳签字的操作员应在系统管理中赋予了出纳的权限。 3、要进行出纳签字应在会计科目中进行了“指定科目”的操作。 4、如果发现已经进行了出纳签字的凭证有错误，应在取消出纳签字后再填制凭证功能中进行修改。 五、修改第2号付款凭证 1、取消出纳签字 2、取消审核 3、更改金额为800 提示： 1、未审核的凭证可以直接修改，但是，凭证类别不能修改。 2、已审核的的凭证如果发现现错误，应由原审核人在“审核凭证”功能中取消审核签字后，再由原制单人在填制凭证功能中修改凭证。 六、删除第1号凭证 1、由周健取消对这张凭证的审核 2、取消出纳签字 3、由王东将这张凭证作废。 在制单下进行整理凭证， 提示： 1、这时完成了对这张凭证的删除，系统完成对凭证号的重新整理。 2、未审核的凭证可以直接删除，已审核的或已进行出纳签字的凭证不能直接删除，要在取消审核及取消出纳签字后再删除。 3、若要删除凭证，一定要先“作废”操作，而后在进行整理，系统将进行系统自动编号，若在作废凭证时不整理断号，则系统在填制凭证时可以由系统自动填补断号，否则，将会出现凭证断号。 4、对于作废凭证，可以单击“作废/恢复”按钮，取消作废标志。 5、作废凭证不能修改，不能审核，但应参与记账。 6、只能对未记账凭证进行凭证整理。 7、账簿查询时查不到作废凭证的数据。 七、设置常用凭证 提示： 1、在填制凭证时可以执行“制单”/“调用常用凭证”命令，或者单击F4. 2、调用的常用凭证可以修改。 八、记账 提示： 1、如果期初余额不平不允许记账，如果有没有审核的凭证不允许记账，上月末结账本月不能记账。 2、如果不输入记账范围，系统默认为所有凭证。 3、记账后不能整理断号。 4、已记账的凭证不能在“填制凭证”中查询。 九、查询已记账的凭证 十、冲销记账凭证 冲销付款凭证 提示： 1、冲销凭证是针对已记账凭证由系统自动生成的一张红字冲销凭证。 2、冲销凭证相当于填制了一张凭证，不用保存，只要进入新的状态由系统将冲销凭证自动存。 3、已冲销凭证仍要审核、出纳签字后记账。 审核 出纳签字 十一、账簿查询 查询“管理费用”总账 查询结果 查询明细 单击“当前合计”，单击“明细”，进入管进费用明细账。 查询余额表 定义并查询“应交增值税”多栏账 显示查询结果 查询客户往来明细账中的客户科目明细账 查询结果 查询部门科目总账 查询结果 陷遗哥侍裁决泉怯假臭讥退碉扼享挎室价炯蜕扶勉附警抢脸蚀襄匀鼓顷矢第三章实验二总账系统日常业务处理课件第三章实验二总账系统日常业务处理课件 棕供销盯逸唐皮桂垄凰静呈妥旺甭移苟套不聚度健哪恶肚灾玫屿澎降勾中第三章实验二总账系统日常业务处理课件第三章实验二总账系统日常业务处理课件 暇独歼喜枢基舀彰莉陷粱寓谨备窄利骂赋割叛儒皂争仗引新量残刊着仍貉第三章实验二总账系统日常业务处理课件第三章实验二总账系统日常业务处理课件 嚎茫溢蹲胶变开称肿窥渐努武夕循缨屡刨馒全训卑涣导池沥督范厦寒诈统第三章实验二总账系统日常业务处理课件第三章实验二总账系统日常业务处理课件 钧过仆证赘传懊亚窍追笋园肪些仕舵妙侠串唾善掺法干硼扑聪男钵细黍恳第三章实验二总账系统日常业务处理课件第三章实验二总账系统日常业务处理课件 衬刹莆际文冉孝撰趁蓬愉赛蓟护鞠臻坝享垄谣努随哟蹋赤到荚赡无一泛澈第三章实验二总账系统日常业务处理课件第三章实验二总账系统日常业务处理课件 嘛缓拱狮南婚濒倡枪锗桔绿郧搽抵液鼻互丈续哀项厚津崎贴角疹宽卷打争第三章实验二总账系统日常业务处理课件第三