唐山三友化工股份有限公司关于用募集资金置换预先投入的自.PDFVIP

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2017-039 号 唐山三友化工股份有限公司 关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金金额 为人民币 74,617.95 万元，符合募集资金到帐后6 个月内进行置换的规定 一、 募集资金的基本情况 经中国证监会“证监许可[2017]293号”文件核准，公司非公开发行人民币 普通股（A 股）股票 213,963,961 股，发行价为每股6.66 元，共计募集货币资 金人民币 1,424,999,980.26 元，扣除与发行有关的费用人民币 38,758,963.52 元（含税），实际募集资金净额为人民币 1,386,241,016.74 元。截止2017 年6 月14 日，上述募集资金已全部到位。2017 年6 月14 日，中喜会计师事务所（特 殊普通合伙）对公司本次非公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了 “中喜验字〔2017〕第0100 号”《验资报告》。 2017 年6 月20 日，公司及保荐机构（主承销商）天风证券股份有限公司与 中国工商银行唐山南堡开发区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》， 对募集资金进行专户存储与管理。截止2017 年6 月20 日，公司募集资金专项账 户余额为人民币138,624.10 万元。 二、 发行申请文件承诺募集资金投资项目情况 根据经中国证监会审核通过的公司发行申请文件及本次非公开发行实际募 集资金情况，公司本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后的募集资金净额 将全部用于 20 万吨/年功能性、差别化粘胶短纤维项目（以下简称“20 万吨项 目”）和补充流动资金共计2 个项目。具体情况如下： 单位：人民币万元 扣除发行费用 序 项目投资 募集资金拟 项目名称 后募集资金实 实施主体 号 总额 投入金额 际可投入金额 20 万吨/ 年功能 唐山三友 1 性、差别化粘胶 232,000 130,000 130,000.00 远达纤维 短纤维项目 有限公司 2 补充流动资金 - 12,500 8,624.10 - 合计 142,500 138,624.10 若本次非公开发行实际募集资金净额不足以支付前述款项，其不足部分公司 将通过自筹资金方式解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项 目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定 的程序予以置换。 三、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及置换情况 由于20 万吨项目的实施主体是公司全资子公司唐山三友集团兴达化纤有限 公司（以下简称“兴达化纤”）的全资子公司唐山三友远达纤维有限公司（以下 简称“远达纤维”），为了更好地推动20 万吨项目建设，公司将以现金增资的方 式通过兴达化纤将 130,000 万元募集资金注入远达纤维，专项用于20 万吨项目 建设。 为保障20 万吨项目建设顺利进行，在本次非公开发行股票募集资金到位之