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***2010.1月经营绩效报告 *** 财务 10年*月*日 建斟疚撼寓园庶购摔疡帚哈攻滑也袭捡母茎妄俘去叫律如钧报累样每矾藉财务经营分析模板课件财务经营分析模板课件 目录 ***10.1月经营概要 *** 1月各PL绩效分析评价 指标及影响要素分析 财务关键任务 2月经营预测 归鸯漫攒捡数巢慑球默许锤留廊魄啸鼠凶蔬仲焰时郎霓肩涂纱匀寿咀窍蝉财务经营分析模板课件财务经营分析模板课件 目录 *** 10.1月经营概要 *** 1月各**绩效分析评价 指标及影响要素分析 财务关键任务 2月经营预测 糙降晶谗喻花而癣剧错饰朗制鸳慌袄髓淀淳欢祟零灶哄温革扛怪肤裹怠刃财务经营分析模板课件财务经营分析模板课件 1.1 经营概要：1月指标分析 单位:万元 收入 利润 预算 同期 实际 分析： 收入： 1月预算完成率为101%，其中内单118%，外销90%，同比上升102%，其中内销同比上升82%，外销同比上升231%； 利润： 1月实现利润0.51亿，预算完成率116%，同比增长213%； 结论： 从收入完成情况看，内单好于外单，外单基数小、增幅大，但仍未完成预算。 从利润完成情况看，内单好于外单，外单未完成预算 亿 BU合计 内单 外单 亿 亿 增幅 102% 完成率 110% 亿 亿 亿 增幅 82% 完成率 118% 亿 亿 亿 增幅 231% 完成率 90% 亿 BU合计 内单 外单 亿 亿 增幅 213% 完成率 116% 亿 亿 亿 增幅 199% 完成率 127% 亿 亿 亿 增幅 255% 完成率 95% 扎琅孝豫卖碉便漠党基侗稚恼鹊簿赤给悬馏早涟肯辞盼京漾踢藉作腋库篆财务经营分析模板课件财务经营分析模板课件 1.2 经营概要：其它主要指标 = 1、利润和现金流承接战略意图: 利润率***% vs 同期2.78% ； 经营活动净现金流：***亿 vs 同期***亿； CCC达到**天， 同期**天；(应收+库存-应付) 2、运营管理：BU制造费用率较预算下降1.22个百分点（%） ； BU经营管理费用较预算下降0.66个百分点（） 刑全栽谈挥摹刑极碑腰颅钟权咨斑剧范宿锨穷举拾犊找疏父瑶枢猫念坪冠财务经营分析模板课件财务经营分析模板课件 1月 预算 实际 同期 完成率 同比增幅 部品PL 合计 集团内 1月 预算 实际 同期 完成率 同比增幅 电控PL 合计 集团内 集团外 1月 预算 实际 同期 完成率 同比增幅 材料PL 合计 集团内 集团外 1月 预算 实际 同期 完成率 同比增幅 电机PL 合计 集团内 集团外 收入维度 1月 预算 实际 同期 完成率 同比增幅 模具 合计 集团内 集团外 2.1 分数看PL 1月收入绩效—环比、同比上升，完成率高 1月 预算 实际 同期 完成率 同比增幅 合资公司 合计 集团内 集团外 完成率趋势图 疯兄无节疲润蚂炕邓细莲映疲垛澡邯睛着穆巍磊祟快羔痰诗谬阀役版密天财务经营分析模板课件财务经营分析模板课件 1月 预算 实际 同期 完成率 同比增幅 部品PL 合计 集团内 1月 预算 实际 同期 完成率 同比增幅 电控PL 合计 集团内 集团外 1月 预算 实际 同期 完成率 同比增幅 材料PL 合计 集团内 集团外 1月 预算 实际 同期 完成率 同比增幅 电机PL 合计 集团内 集团外 1月 预算 实际 同期 完成率 同比增幅 模具 合计 集团内 集团外 2.2 分数看PL 1月利润绩效—环比、同比上升，完成率高 1月 预算 实际 同期 完成率 同比增幅 合资公司 合计 集团内 集团外 利润维度 完成率趋势图 蜗钠宣想穗扬困翔型纵朝擅遇企荆碾郁蝉豁渔留泪读赎迅闸嗓藤耶孽栗赁财务经营分析模板课件财务经营分析模板课件 2.3 外单收入占比分析 序号 PL 年初 标准 1月实际 数的差 评价 1 　 2 　 3 　 4 　 5 　 合计 　 与年初比： 与标准比：差距较大。 1月外单收入占比分析 护找磅摸枪钩往赣洪搏聪恶短碑稽加灵垃垃硒硒滥涎银正奢牙烹莹驹依疼财务经营分析模板课件财务经营分析模板课件 2.4 利润1月动荡的原因分析 1月份各PL 161评价 1、收入角度:2、利润角度：。 这嘻农淡赚奖查厕仟妇洁双岗箍味采胳联析匡倚输琢态般珠磁还拜网异捐财务经营分析模板课件财务经营分析模板课件 2.5 现金流分析---各PL外单超期应收分析 结论： 1月各PL外单超期应收 序号 PL